| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 9 146.00 | 447.00 | 9 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 914.00 | 197 631.00 | 178 283.00 | 375 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | 28 253.00 | 15 747.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 540.00 | 249 030.00 | 197 510.00 | 446 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BT Marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 220.00 | 6 597.00 | 115 623.00 | 122 220.00 |
BZ Autres créances | 118 781.00 | | 118 781.00 | 118 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CF Disponibilités | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 163.00 | 6 597.00 | 292 566.00 | 299 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 703.00 | 255 627.00 | 490 076.00 | 745 703.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 004.00 | | | -355 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 512.00 | | | -9 512.00 |
DL TOTAL (I) | -363 516.00 | | | -363 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 174.00 | | | 79 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 009.00 | | | 587 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
EA Autres dettes | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 592.00 | | | 853 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 076.00 | | | 490 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 931.00 | | | 850 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
FD Production vendue biens | 289 742.00 | | 289 742.00 | 289 742.00 |
FG Production vendue services | 1 412 925.00 | | 1 412 925.00 | 1 412 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 010.00 | | 1 704 010.00 | 1 704 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 102 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 804.00 | | | 98 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 325.00 | | | 1 751 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 837.00 | | | 1 760 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 512.00 | | | -9 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 458.00 | | 11 082.00 | 435 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 832.00 | | 11 082.00 | 408 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 876.00 | 48 153.00 | | 200 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 980.00 | 1 166.00 | | 21 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 897.00 | 46 987.00 | | 178 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | 6 597.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | 6 597.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757.00 | 6 597.00 | 3 757.00 | 3 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 597.00 | 3 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 009.00 | 587 009.00 | | 587 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 626.00 | 28 626.00 | | 28 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
VB T. V. A. | 55 751.00 | 55 751.00 | | 55 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 79 174.00 | 79 174.00 | | 79 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VP Divers | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 020.00 | 113 020.00 | | 113 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 891.00 | 258 891.00 | 3 000.00 | 261 891.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 592.00 | 853 592.00 | | 853 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
ST Autres comptes | 200 359.00 | | | 200 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 531.00 | | | 603 531.00 |
YT Sous‐traitance | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 758.00 | | | 158 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 777.00 | | | 149 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 310.00 | | | 1 028 310.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |