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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 592.00 | 7 980.00 | 1 613.00 | 9 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 495.00 | 158 897.00 | 211 598.00 | 370 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 337.00 | 20 000.00 | 18 337.00 | 38 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 458.00 | 200 876.00 | 234 582.00 | 435 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 147.00 | 3 757.00 | 113 391.00 | 117 147.00 |
BZ Autres créances | 126 965.00 | | 126 965.00 | 126 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 314.00 | 3 757.00 | 296 557.00 | 300 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 772.00 | 204 633.00 | 531 139.00 | 735 772.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 639.00 | | | -359 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | -354 004.00 | | | -354 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778.00 | | | 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 884.00 | | | 234 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 809.00 | | | 402 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
EA Autres dettes | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 143.00 | | | 885 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 139.00 | | | 531 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 143.00 | | | 705 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | | | 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
FD Production vendue biens | 251 747.00 | | 251 747.00 | 251 747.00 |
FG Production vendue services | 1 316 913.00 | | 1 316 913.00 | 1 316 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 577.00 | | 1 569 577.00 | 1 569 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 100 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 168.00 | | | 126 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 092.00 | | | 1 719 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 457.00 | | | 1 714 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 313.00 | | 8 145.00 | 427 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 686.00 | | 8 145.00 | 400 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 949.00 | 57 928.00 | | 142 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 508.00 | 5 472.00 | | 16 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 441.00 | 52 456.00 | | 126 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 798.00 | 3 757.00 | 1 978.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 3 757.00 | 1 978.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 3 757.00 | 1 978.00 | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 809.00 | 402 809.00 | | 402 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 147.00 | | | 117 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 234 884.00 | 54 884.00 | 180 000.00 | 234 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
VP Divers | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 714.00 | 154 714.00 | | 154 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 031.00 | 260 031.00 | 3 000.00 | 263 031.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 143.00 | 705 143.00 | 180 000.00 | 885 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 780.00 | | | 69 780.00 |
ST Autres comptes | 182 779.00 | | | 182 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 249.00 | | | 619 249.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 312.00 | | | 153 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 679.00 | | | 156 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028 922.00 | | | 1 028 922.00 |