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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 797.00 | 1 288.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 101.00 | 3 471.00 | 7 630.00 | 11 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 296.00 | 2 031.00 | 4 265.00 | 6 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 497.00 | 6 299.00 | 13 199.00 | 19 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 626.00 | | 23 626.00 | 23 626.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 912.00 | 6 299.00 | 91 614.00 | 97 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 7 506.00 | 6 959.00 | | 7 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 444.00 | 547.00 | | 34 444.00 |
DL TOTAL (I) | 43 600.00 | 9 156.00 | | 43 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 10 397.00 | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 11 508.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 606.00 | 5 745.00 | | 36 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 013.00 | 27 650.00 | | 48 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 614.00 | 36 806.00 | | 91 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 854.00 | | 270 854.00 | 270 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 854.00 | | 270 854.00 | 270 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 102.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 278.00 | 115 033.00 | | 275 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 834.00 | 114 486.00 | | 240 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 444.00 | 547.00 | | 34 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 945.00 | | 8 552.00 | 10 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 845.00 | | 8 552.00 | 8 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 3 944.00 | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 417.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 3 527.00 | | 1 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VP Divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VW T.V.A. | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |