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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 214.00 | 871.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906.00 | 5 913.00 | 7 993.00 | 13 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 576.00 | 4 174.00 | 5 402.00 | 9 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 582.00 | 11 301.00 | 14 281.00 | 25 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
BZ Autres créances | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CF Disponibilités | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 265.00 | 11 301.00 | 98 964.00 | 110 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 41 950.00 | 7 506.00 | | 41 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 353.00 | 34 444.00 | | 14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 57 953.00 | 43 600.00 | | 57 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 002.00 | 3 020.00 | | 4 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 7 388.00 | | 17 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 138.00 | 36 606.00 | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 011.00 | 48 013.00 | | 41 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 964.00 | 91 614.00 | | 98 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 207.00 | | 237 207.00 | 237 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 207.00 | | 237 207.00 | 237 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 5 151.00 | | 1 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 339.00 | 275 278.00 | | 241 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 986.00 | 240 834.00 | | 226 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 353.00 | 34 444.00 | | 14 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 497.00 | | 6 085.00 | 19 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 397.00 | | 6 085.00 | 17 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299.00 | 5 002.00 | | 6 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 417.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 502.00 | 4 585.00 | | 5 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UX Autres créances clients | 42 882.00 | | | 42 882.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 011.00 | 41 011.00 | | 41 011.00 |