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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 203.00 | 677.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 955.00 | 14 313.00 | 18 642.00 | 32 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 455.00 | 10 324.00 | 10 131.00 | 20 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 490.00 | 26 840.00 | 30 650.00 | 57 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 58 529.00 | | 58 529.00 | 58 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 983.00 | | 102 983.00 | 102 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 473.00 | 26 840.00 | 133 633.00 | 160 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 69 344.00 | 56 303.00 | | 69 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 804.00 | 13 041.00 | | 4 804.00 |
DL TOTAL (I) | 75 798.00 | 70 994.00 | | 75 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | 4 905.00 | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 18 548.00 | | 29 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 902.00 | 10 190.00 | | 22 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 835.00 | 33 643.00 | | 57 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 633.00 | 104 637.00 | | 133 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 835.00 | 33 643.00 | | 57 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 704.00 | | 364 704.00 | 364 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 704.00 | | 364 704.00 | 364 704.00 |
FM Production stockée | | | -16 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 2 033.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 918.00 | 235 585.00 | | 347 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 115.00 | 222 544.00 | | 343 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 804.00 | 13 041.00 | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 110.00 | | 20 395.00 | 37 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 57 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | 795.00 | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 010.00 | | 18 400.00 | 35 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 200.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 768.00 | 9 072.00 | | 17 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 572.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 137.00 | 8 500.00 | | 16 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 484.00 | 23 284.00 | 1 200.00 | 24 484.00 |
VW T.V.A. | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |