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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 7 905.00 | 811.00 | 7 095.00 | 7 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 679.00 | 27 490.00 | 111 189.00 | 138 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 725.00 | 4 254.00 | 2 471.00 | 6 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 098.00 | 33 094.00 | 121 004.00 | 154 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 251.00 | | 252 251.00 | 252 251.00 |
BZ Autres créances | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 530.00 | | 81 530.00 | 81 530.00 |
CF Disponibilités | 185 214.00 | | 185 214.00 | 185 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 567.00 | | 561 567.00 | 561 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 665.00 | 33 094.00 | 682 571.00 | 715 665.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 982.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 532.00 | 37 667.00 | | 81 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 771.00 | 44 883.00 | | 139 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 777.00 | 7 149.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 259 080.00 | 121 681.00 | | 259 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 636.00 | 90 786.00 | | 98 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 52.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 666.00 | 82 424.00 | | 118 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 655.00 | 41 092.00 | | 133 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 491.00 | 237 104.00 | | 423 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 571.00 | 358 785.00 | | 682 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 666.00 | 118 666.00 | | 118 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 291.00 | 232 291.00 | | 232 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 542.00 | 289 542.00 | | 289 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 491.00 | 423 491.00 | | 423 491.00 |