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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 1 082.00 | 2 091.00 | 3 173.00 |
AN Terrains | 7 905.00 | 3 182.00 | 4 723.00 | 7 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 211.00 | 134 139.00 | 243 072.00 | 377 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 067.00 | 26 629.00 | 44 438.00 | 71 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 605.00 | 165 032.00 | 297 574.00 | 462 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 174.00 | 2 706.00 | 343 468.00 | 346 174.00 |
BZ Autres créances | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CF Disponibilités | 382 210.00 | | 382 210.00 | 382 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 788 424.00 | 2 706.00 | 785 718.00 | 788 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 029.00 | 167 737.00 | 1 083 292.00 | 1 251 029.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 398.00 | 194 751.00 | | 203 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 426.00 | 208 647.00 | | 272 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 32.00 | | |
DL TOTAL (I) | 508 824.00 | 436 431.00 | | 508 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 504.00 | 170 182.00 | | 238 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 496.00 | 245 951.00 | | 170 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 158.00 | 110 625.00 | | 162 158.00 |
EA Autres dettes | 3 189.00 | 54 127.00 | | 3 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 468.00 | 581 005.00 | | 574 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 292.00 | 1 017 436.00 | | 1 083 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 378.00 | 484 526.00 | | 433 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 622.00 | 56 517.00 | 5 108.00 | 113 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 105.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 645.00 | 56 413.00 | 5 108.00 | 112 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 333.00 | 2 706.00 | 7 333.00 | 7 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 333.00 | 2 706.00 | 7 333.00 | 7 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 333.00 | 2 706.00 | 7 333.00 | 7 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 496.00 | 170 496.00 | | 170 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 158.00 | 162 158.00 | | 162 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 504.00 | 97 414.00 | 141 090.00 | 238 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 211.00 | 371 211.00 | | 371 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 211.00 | 371 211.00 | 3 000.00 | 374 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 468.00 | 433 378.00 | 141 090.00 | 574 468.00 |