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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 977.00 | 89.00 | 1 067.00 |
AN Terrains | 7 905.00 | 2 392.00 | 5 514.00 | 7 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 600.00 | 94 560.00 | 140 040.00 | 234 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 307.00 | 15 693.00 | 51 614.00 | 67 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 129.00 | 113 622.00 | 200 507.00 | 314 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 437.00 | 7 333.00 | 564 103.00 | 571 437.00 |
BZ Autres créances | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 002.00 | | 171 002.00 | 171 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 262.00 | 7 333.00 | 816 929.00 | 824 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 391.00 | 120 955.00 | 1 017 436.00 | 1 138 391.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 751.00 | 221 303.00 | | 194 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 647.00 | 223 448.00 | | 208 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32.00 | 2 405.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 436 431.00 | 480 156.00 | | 436 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 182.00 | 148 703.00 | | 170 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 36.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 951.00 | 181 851.00 | | 245 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 625.00 | 135 948.00 | | 110 625.00 |
EA Autres dettes | 54 127.00 | 3 189.00 | | 54 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 005.00 | 469 727.00 | | 581 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 436.00 | 949 882.00 | | 1 017 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 526.00 | 370 816.00 | | 484 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 36.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 951.00 | 245 951.00 | | 245 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 182.00 | 73 788.00 | 96 394.00 | 170 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 878.00 | 619 878.00 | 3 000.00 | 622 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 005.00 | 484 526.00 | 96 394.00 | 581 005.00 |