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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 468.00 | 33 378.00 | 4 090.00 | 37 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 479.00 | 238.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 435.00 | 33 857.00 | 9 579.00 | 43 435.00 |
BT Marchandises | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
BZ Autres créances | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 958.00 | 33 857.00 | 41 101.00 | 74 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 412.00 | -15 598.00 | | -17 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 989.00 | -1 813.00 | | -2 989.00 |
DL TOTAL (I) | -19 400.00 | -16 412.00 | | -19 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 701.00 | 45 742.00 | | 37 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 6 626.00 | | 13 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 629.00 | 9 365.00 | | 9 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 502.00 | 61 733.00 | | 60 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 101.00 | 45 322.00 | | 41 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 285.00 | 24 031.00 | | 31 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 064.00 | | 130 064.00 | 130 064.00 |
FG Production vendue services | 72 127.00 | | 72 127.00 | 72 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 191.00 | | 202 191.00 | 202 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056.00 | 816.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 972.00 | 11 481.00 | | 12 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 972.00 | 11 481.00 | | 12 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 903.00 | 11 481.00 | | 12 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 746.00 | 202 103.00 | | 215 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 735.00 | 203 917.00 | | 218 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 989.00 | -1 813.00 | | -2 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 366.00 | | 4 125.00 | 39 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55.00 | 43 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 060.00 | | 4 125.00 | 34 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 890.00 | 10 967.00 | | 22 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 10 967.00 | | 22 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 701.00 | 8 484.00 | 29 217.00 | 37 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 531.00 | 13 280.00 | 5 251.00 | 18 531.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 501.00 | 31 284.00 | 29 217.00 | 60 501.00 |