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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 468.00 | 35 158.00 | 2 309.00 | 37 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 513.00 | 204.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 435.00 | 35 671.00 | 7 764.00 | 43 435.00 |
BT Marchandises | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BZ Autres créances | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CF Disponibilités | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 302.00 | | 77 302.00 | 77 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 737.00 | 35 671.00 | 85 066.00 | 120 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 400.00 | -17 412.00 | | -20 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 296.00 | -2 989.00 | | 24 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 896.00 | -19 400.00 | | 4 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 219.00 | 37 701.00 | | 29 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 13 403.00 | | 25 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 042.00 | 9 629.00 | | 20 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 170.00 | 60 733.00 | | 80 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 066.00 | 41 333.00 | | 85 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 903.00 | 60 733.00 | | 59 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
FG Production vendue services | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 964.00 | | 306 964.00 | 306 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 69.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | 69.00 | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | 12 903.00 | | -5 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 372.00 | 215 746.00 | | 308 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 076.00 | 218 735.00 | | 284 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 296.00 | -2 989.00 | | 24 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 857.00 | 1 814.00 | | 33 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 857.00 | 1 814.00 | | 33 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 219.00 | 8 952.00 | 20 267.00 | 29 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 375.00 | 17 124.00 | 5 251.00 | 22 375.00 |
VW T.V.A. | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 170.00 | 59 903.00 | 20 267.00 | 80 170.00 |