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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 468.00 | 37 054.00 | 8 413.00 | 45 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717.00 | 547.00 | 170.00 | 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 435.00 | 37 601.00 | 13 834.00 | 51 435.00 |
BT Marchandises | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 376.00 | 37 601.00 | 94 775.00 | 132 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 796.00 | -20 400.00 | | 3 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 775.00 | 24 296.00 | | 14 775.00 |
DL TOTAL (I) | 19 671.00 | 4 896.00 | | 19 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 267.00 | 29 219.00 | | 20 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 697.00 | 5 000.00 | | 13 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 25 908.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 140.00 | 20 042.00 | | 21 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 104.00 | 80 170.00 | | 75 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 775.00 | 85 066.00 | | 94 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 011.00 | | 207 011.00 | 207 011.00 |
FG Production vendue services | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 404.00 | | 304 404.00 | 304 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 221.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 070.00 | 5 221.00 | | 10 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 070.00 | -5 221.00 | | -10 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 341.00 | | 2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 404.00 | 308 372.00 | | 306 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 630.00 | 284 076.00 | | 291 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 775.00 | 24 296.00 | | 14 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 435.00 | | 8 000.00 | 43 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 185.00 | | 8 000.00 | 38 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 671.00 | 1 930.00 | | 35 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 671.00 | 1 930.00 | | 35 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VB T. V. A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 267.00 | 9 446.00 | 10 821.00 | 20 267.00 |
VI Groupe et associés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 277.00 | 41 026.00 | 5 251.00 | 46 277.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 104.00 | 64 283.00 | 10 821.00 | 75 104.00 |