| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 16 945 039.00 | | 16 945 039.00 | 16 945 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 557 836.00 | 598.00 | 31 557 238.00 | 31 557 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
BZ Autres créances | 4 840 161.00 | | 4 840 161.00 | 4 840 161.00 |
CF Disponibilités | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 061.00 | | 5 006 061.00 | 5 006 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 831 927.00 | 598.00 | 36 831 329.00 | 36 831 927.00 |
CU Autres participations | 14 611 799.00 | | 14 611 799.00 | 14 611 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 268 031.00 | | 268 031.00 | 268 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 810 811.00 | 17 810 811.00 | | 17 810 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DH Report à nouveau | 448 076.00 | | | 448 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 059.00 | 471 659.00 | | 1 724 059.00 |
DK Provisions réglementées | | 106 460.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 006 528.00 | 18 388 930.00 | | 20 006 528.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 496 809.00 | 4 280 673.00 | | 4 496 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 333 494.00 | 13 162 609.00 | | 11 333 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 554.00 | 2 938 674.00 | | 664 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 440.00 | 64 694.00 | | 111 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 503.00 | 293 810.00 | | 218 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 824 801.00 | 20 740 460.00 | | 16 824 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 831 329.00 | 39 129 390.00 | | 36 831 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 796.00 | | 1 418 796.00 | 1 418 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 796.00 | | 1 418 796.00 | 1 418 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 048.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 722 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 550.00 | 7 325.00 | | 44 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 380.00 | | | 319 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 460.00 | 106 460.00 | | 106 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 390.00 | 113 785.00 | | 470 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 390.00 | -113 785.00 | | -470 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 817.00 | -299 294.00 | | -348 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 800.00 | 2 764 337.00 | | 4 258 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 741.00 | 2 292 678.00 | | 2 534 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 059.00 | 471 659.00 | | 1 724 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 232 305.00 | | 32 112 476.00 | 18 232 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 554 644.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 232 301.00 | 14 611 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 786 945.00 | 31 557 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 554 644.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 945 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 945 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232 305.00 | | 14 611 795.00 | 18 232 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 460.00 | 554 644.00 | 661 104.00 | 106 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 460.00 | 554 644.00 | 661 104.00 | 106 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 496 809.00 | | 4 496 809.00 | 4 496 809.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 71 189.00 | -71 189.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 555.00 | 176 555.00 | | 176 555.00 |
UX Autres créances clients | 78 422.00 | | | 78 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
VC Groupe et associés | 4 099 004.00 | | | 4 099 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 333 334.00 | 1 666 666.00 | 9 666 668.00 | 11 333 334.00 |
VI Groupe et associés | 502 158.00 | 502 158.00 | | 502 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 711 164.00 | | | 711 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 251.00 | 4 946 251.00 | | 4 946 251.00 |
VW T.V.A. | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 824 801.00 | 2 732 513.00 | 14 092 288.00 | 16 824 801.00 |