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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 032 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 098.00 | 20 736.00 | 13 362.00 | 34 098.00 |
AH Fonds commercial | 16 945 039.00 | | 16 945 039.00 | 16 945 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 846.00 | 2 305.00 | 4 541.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 22 703 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 119 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 14 606.00 | 14 606 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 524 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 519 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 018 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 721 000.00 | |
CU Autres participations | 14 611 799.00 | | 14 611 799.00 | 14 611 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 132 531.00 | | 132 531.00 | 132 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 811 000.00 | 17 811 000.00 | | 17 811 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DH Report à nouveau | 3 440 873.00 | | | 3 440 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 135.00 | | | 781 135.00 |
DL TOTAL (I) | 17 846 000.00 | 17 490 000.00 | | 17 846 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 17 894 000.00 | 17 859 000.00 | | 17 894 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | 17 894 000.00 | 17 859 000.00 | | 17 894 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 34 000.00 | | 54 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 966 653.00 | | | 966 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 9 667 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317 000.00 | 9 176 000.00 | | 9 317 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 344.00 | | | 211 344.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 000.00 | 841 000.00 | | 602 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 806 000.00 | 24 120 000.00 | | 21 806 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 721 000.00 | 46 739 000.00 | | 45 721 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 857.00 | | | 433 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 35 000.00 | -321 000.00 | | 35 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 528.00 | | 1 631 528.00 | 1 631 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 852.00 | |
FM Production stockée | | | -81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -14 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 541 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311 744.00 | | | 311 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 744.00 | | | 311 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -98.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 592.00 | | | -282 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 285 363.00 | | | 3 285 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 228.00 | | | 2 504 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 135.00 | | | 781 135.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 377.00 | -1 377.00 | | -1 377.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 412.00 | 1 056.00 | | 1 412.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 35.00 | -321.00 | | 35.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 582 160.00 | | 15 622.00 | 31 582 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 611 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 597 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 979 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 968 485.00 | | 10 652.00 | 16 968 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876.00 | | 4 970.00 | 1 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 611 799.00 | | | 14 611 799.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 402.00 | 15 639.00 | | 7 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 13 959.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625.00 | 1 680.00 | | 625.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 966 653.00 | | 966 653.00 | 966 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 628.00 | 119 628.00 | | 119 628.00 |
UX Autres créances clients | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 115 245.00 | 3 115 245.00 | | 3 115 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 002.00 | 1 666 666.00 | 6 333 336.00 | 8 000 002.00 |
VI Groupe et associés | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 521.00 | 246 521.00 | | 246 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 638.00 | 272 638.00 | | 272 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 721 345.00 | | |
VW T.V.A. | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 400 933.00 | 2 100 944.00 | 11 299 988.00 | 13 400 933.00 |