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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 6 777.00 | 16 669.00 | 23 446.00 |
AH Fonds commercial | 16 945 039.00 | | 16 945 039.00 | 16 945 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876.00 | 625.00 | 1 251.00 | 1 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 582 160.00 | 7 402.00 | 31 574 758.00 | 31 582 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 002.00 | | 414 002.00 | 414 002.00 |
BZ Autres créances | 4 148 634.00 | | 4 148 634.00 | 4 148 634.00 |
CF Disponibilités | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 445.00 | | 4 661 446.00 | 4 661 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 443 887.00 | 7 402.00 | 36 436 485.00 | 36 443 887.00 |
CU Autres participations | 14 611 799.00 | | 14 611 799.00 | 14 611 799.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 281.00 | | 200 281.00 | 200 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 810 811.00 | | | 17 810 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DH Report à nouveau | 2 172 134.00 | | | 2 172 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268 739.00 | | | 1 268 739.00 |
DL TOTAL (I) | 21 275 267.00 | | | 21 275 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 725 577.00 | | | 725 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 667 089.00 | | | 9 667 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 165.00 | | | 143 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 426.00 | | | 195 426.00 |
EA Autres dettes | 356 052.00 | | | 356 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 161 218.00 | | | 15 161 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 436 485.00 | | | 36 436 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 435 639.00 | | | 2 435 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 244.00 | | 1 412 244.00 | 1 412 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 244.00 | | 1 412 244.00 | 1 412 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 833 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 793.00 | | | 190 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 413.00 | | | -292 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 573.00 | | | 3 436 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 834.00 | | | 2 167 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268 739.00 | | | 1 268 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 557 836.00 | | 24 324.00 | 31 557 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 611 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 582 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 968 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 945 439.00 | | 23 046.00 | 16 945 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | 1 278.00 | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 611 799.00 | | | 14 611 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 6 804.00 | | 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 27.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 725 577.00 | | 725 577.00 | 725 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 152.00 | 142 152.00 | | 142 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 052.00 | 356 052.00 | | 356 052.00 |
UX Autres créances clients | 414 002.00 | | | 414 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VC Groupe et associés | 3 717 292.00 | | | 3 717 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 666 668.00 | 1 666 666.00 | 8 000 002.00 | 9 666 668.00 |
VI Groupe et associés | 143 165.00 | 143 165.00 | | 143 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 065.00 | | | 291 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643 203.00 | 4 643 203.00 | | 4 643 203.00 |
VW T.V.A. | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 161 218.00 | 2 435 639.00 | 12 725 579.00 | 15 161 218.00 |