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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 117.00 | 4 486.00 | 27 630.00 | 32 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 520.00 | 4 486.00 | 2 659 033.00 | 2 663 520.00 |
BT Marchandises | 343 683.00 | | 343 683.00 | 343 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
BZ Autres créances | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
CF Disponibilités | 222 242.00 | | 222 242.00 | 222 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 452.00 | | 673 452.00 | 673 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 972.00 | 4 486.00 | 3 332 486.00 | 3 336 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 523 000.00 | | | 2 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 276.00 | | | 2 754 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 479.00 | | | 126 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 356.00 | | | 306 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 298.00 | | | 145 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 210.00 | | | 578 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 486.00 | | | 3 332 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 210.00 | | | 578 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 984.00 | | 15 535.00 | 2 647 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 12 117.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 984.00 | | 3 418.00 | 27 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 2 286.00 | 4 486.00 | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 286.00 | 4 486.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 357.00 | 306 357.00 | | 306 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UX Autres créances clients | 40 878.00 | | | 40 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
VP Divers | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 499.00 | 104 615.00 | 11 884.00 | 116 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 210.00 | 578 210.00 | | 578 210.00 |