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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 532.00 | 2 145.00 | 2 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 279.00 | 19 697.00 | 23 582.00 | 43 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 270.00 | 20 229.00 | 2 656 041.00 | 2 676 270.00 |
BT Marchandises | 375 872.00 | | 375 872.00 | 375 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 753.00 | | 74 753.00 | 74 753.00 |
BZ Autres créances | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
CF Disponibilités | 254 046.00 | | 254 046.00 | 254 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 669.00 | | 822 669.00 | 822 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 938.00 | 20 229.00 | 3 478 709.00 | 3 498 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 523 000.00 | 2 523 000.00 | | 2 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 807.00 | 48 370.00 | | 60 807.00 |
DG Autres réserves | 98 747.00 | 62 518.00 | | 98 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 836.00 | 248 739.00 | | 312 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 390.00 | 2 882 628.00 | | 2 995 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 4.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 427.00 | 373 604.00 | | 392 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 761.00 | 73 717.00 | | 90 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 319.00 | 447 401.00 | | 483 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 709.00 | 3 330 029.00 | | 3 478 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 593.00 | | 15 676.00 | 2 660 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 676 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | | 11 838.00 | 34 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 475.00 | | 3 838.00 | 26 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638.00 | 5 591.00 | | 14 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | 5 591.00 | | 14 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 427.00 | 392 427.00 | | 392 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
UX Autres créances clients | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 880.00 | 132 880.00 | | 132 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 844.00 | 189 172.00 | 14 672.00 | 203 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 319.00 | 483 319.00 | | 483 319.00 |