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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013.00 | 245.00 | 768.00 | 1 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 105.00 | 14 393.00 | 18 712.00 | 33 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 660 593.00 | 14 638.00 | 2 645 955.00 | 2 660 593.00 |
BT Marchandises | 337 978.00 | | 337 978.00 | 337 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
BZ Autres créances | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CF Disponibilités | 214 694.00 | | 214 694.00 | 214 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 074.00 | | 684 074.00 | 684 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 667.00 | 14 638.00 | 3 330 029.00 | 3 344 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 523 000.00 | 2 523 000.00 | | 2 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 370.00 | 37 208.00 | | 48 370.00 |
DG Autres réserves | 62 518.00 | 302.00 | | 62 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 739.00 | 223 245.00 | | 248 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 882 628.00 | 2 783 755.00 | | 2 882 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 29 000.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 604.00 | 333 828.00 | | 373 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 717.00 | 72 189.00 | | 73 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 401.00 | 435 092.00 | | 447 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 029.00 | 3 218 847.00 | | 3 330 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 605.00 | | 988.00 | 2 659 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 660 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | | 988.00 | 33 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 988.00 | 5 650.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 5 650.00 | | 8 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 604.00 | 373 604.00 | | 373 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
UX Autres créances clients | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VP Divers | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 717.00 | 73 717.00 | | 73 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 574.00 | 125 690.00 | 11 884.00 | 137 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 401.00 | 447 401.00 | | 447 401.00 |