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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32.00 | 6.00 | 25.00 | 32.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 688.00 | 4 125.00 | 15 562.00 | 19 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 774.00 | 7 325.00 | 241 448.00 | 248 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BT Marchandises | 253 068.00 | | 253 068.00 | 253 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BZ Autres créances | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CF Disponibilités | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 401.00 | | 356 401.00 | 356 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 175.00 | 7 325.00 | 597 850.00 | 605 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
DL TOTAL (I) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 664.00 | | | 287 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 700.00 | | | 521 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 850.00 | | | 597 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 071.00 | | | 285 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 774.00 | | | 248 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 325.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 391.00 | 133 391.00 | | 133 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 664.00 | 51 035.00 | 197 292.00 | 287 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 351.00 | 73 841.00 | 25 511.00 | 99 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 701.00 | 285 072.00 | 197 292.00 | 521 701.00 |