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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32.00 | 13.00 | 19.00 | 32.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 881.00 | 9 489.00 | 23 392.00 | 32 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 381.00 | 12 695.00 | 249 685.00 | 262 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 276 635.00 | | 276 635.00 | 276 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
BZ Autres créances | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CF Disponibilités | 79 749.00 | | 79 749.00 | 79 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 111.00 | | 444 111.00 | 444 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 492.00 | 12 695.00 | 693 797.00 | 706 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 052.00 | 16 149.00 | | 93 052.00 |
DL TOTAL (I) | 169 201.00 | 76 149.00 | | 169 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 937.00 | 287 664.00 | | 236 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 126.00 | 72 055.00 | | 73 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 133 391.00 | | 157 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 255.00 | 28 590.00 | | 57 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 596.00 | 521 701.00 | | 524 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 797.00 | 597 850.00 | | 693 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 073.00 | 285 072.00 | | 339 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 774.00 | | 13 606.00 | 248 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 380.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 720.00 | | 13 192.00 | 19 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | 413.00 | 25 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 5 370.00 | | 7 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 5 370.00 | | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
UX Autres créances clients | 58 419.00 | | | 58 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 832.00 | 51 308.00 | 185 523.00 | 236 832.00 |
VI Groupe et associés | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 601.00 | 87 726.00 | 25 874.00 | 113 601.00 |
VW T.V.A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 595.00 | 339 072.00 | 185 523.00 | 524 595.00 |