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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 32.00 | 525.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 640.00 | 15 876.00 | 19 765.00 | 35 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 254.00 | 19 101.00 | 247 153.00 | 266 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BT Marchandises | 259 754.00 | | 259 754.00 | 259 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
BZ Autres créances | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CF Disponibilités | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 230.00 | | 466 230.00 | 466 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 484.00 | 19 101.00 | 713 383.00 | 732 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 201.00 | 10 149.00 | | 103 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 636.00 | 93 052.00 | | 65 636.00 |
DL TOTAL (I) | 234 837.00 | 169 201.00 | | 234 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 523.00 | 236 937.00 | | 185 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 770.00 | 73 126.00 | | 73 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 705.00 | 157 278.00 | | 175 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 547.00 | 57 255.00 | | 43 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 546.00 | 524 596.00 | | 478 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 383.00 | 693 797.00 | | 713 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 091.00 | 339 073.00 | | 345 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 380.00 | | 3 873.00 | 262 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 193.00 | | | 198 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 913.00 | | 3 283.00 | 32 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 964.00 | | 589.00 | 25 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 695.00 | 6 405.00 | | 12 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502.00 | 6 405.00 | | 9 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 705.00 | 175 705.00 | | 175 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
UX Autres créances clients | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 523.00 | 52 068.00 | 133 455.00 | 185 523.00 |
VI Groupe et associés | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 196.00 | 135 732.00 | 26 464.00 | 162 196.00 |
VW T.V.A. | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 546.00 | 345 090.00 | 133 455.00 | 478 546.00 |