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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 646.00 | 231 261.00 | 10 385.00 | 241 646.00 |
AH Fonds commercial | 835 210.00 | | 835 210.00 | 835 210.00 |
AP Constructions | 1 709 217.00 | 1 696 807.00 | 12 411.00 | 1 709 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676 207.00 | 2 616 518.00 | 59 689.00 | 2 676 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848 296.00 | 1 273 324.00 | 574 972.00 | 1 848 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 449 772.00 | 5 817 910.00 | 1 631 862.00 | 7 449 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347 907.00 | 59 674.00 | 1 288 233.00 | 1 347 907.00 |
BN En cours de production de biens | 169 149.00 | 12 711.00 | 156 438.00 | 169 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 475 152.00 | 34 591.00 | 1 440 561.00 | 1 475 152.00 |
BT Marchandises | 3 744 524.00 | 216 742.00 | 3 527 782.00 | 3 744 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680 648.00 | 142 578.00 | 4 538 070.00 | 4 680 648.00 |
BZ Autres créances | 171 682.00 | | 171 682.00 | 171 682.00 |
CF Disponibilités | 1 737 482.00 | | 1 737 482.00 | 1 737 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 717.00 | | 164 717.00 | 164 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 516 753.00 | 466 297.00 | 13 050 457.00 | 13 516 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 966 526.00 | 6 284 207.00 | 14 682 319.00 | 20 966 526.00 |
CU Autres participations | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 427.00 | | | 861 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 311.00 | | | 1 456 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 413.00 | | | 320 413.00 |
DH Report à nouveau | 5 019 287.00 | | | 5 019 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 337.00 | | | 857 337.00 |
DL TOTAL (I) | 8 514 775.00 | | | 8 514 775.00 |
DP Provisions pour risques | 706 094.00 | | | 706 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 094.00 | | | 706 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 533.00 | | | 173 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 193.00 | | | 2 876 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 314.00 | | | 1 949 314.00 |
EA Autres dettes | 462 409.00 | | | 462 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 450.00 | | | 5 461 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 682 319.00 | | | 14 682 319.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 241 900.00 | | | 241 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 287 917.00 | | | 5 287 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 246 864.00 | 1 132 922.00 | 15 379 786.00 | 14 246 864.00 |
FD Production vendue biens | 6 741 742.00 | | 6 741 742.00 | 6 741 742.00 |
FG Production vendue services | 2 004 741.00 | 31 229.00 | 2 035 971.00 | 2 004 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 993 348.00 | 1 164 152.00 | 24 157 499.00 | 22 993 348.00 |
FM Production stockée | | | 66 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 699 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 105 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 665 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 227 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 850 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 346.00 | |
GE Autres charges | | | 70 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 362 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 091.00 | | | 109 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 890.00 | | | 142 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 153.00 | | | 391 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 859 256.00 | | | 24 859 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 001 919.00 | | | 24 001 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 337.00 | | | 857 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340 341.00 | | 315 855.00 | 7 340 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 423.00 | 7 449 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 423.00 | 6 233 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 093.00 | | 4 763.00 | 1 072 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 133 212.00 | | 306 932.00 | 6 133 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 036.00 | | 4 160.00 | 135 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 695 659.00 | 322 911.00 | 200 660.00 | 5 695 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 443.00 | 35 817.00 | | 195 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500 216.00 | 287 094.00 | 200 660.00 | 5 500 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 671 907.00 | 175 803.00 | 141 616.00 | 671 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 307 388.00 | 323 718.00 | 307 388.00 | 307 388.00 |
6T Sur comptes clients | 200 558.00 | 27 640.00 | 85 620.00 | 200 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 946.00 | 351 358.00 | 393 007.00 | 507 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 179 853.00 | 527 161.00 | 534 623.00 | 1 179 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 704.00 | 425 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 457.00 | 109 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 193.00 | 2 876 193.00 | | 2 876 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851 448.00 | 851 448.00 | | 851 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 606.00 | 744 606.00 | | 744 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
UX Autres créances clients | 4 513 486.00 | | | 4 513 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 162.00 | | | 167 162.00 |
VB T. V. A. | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 633.00 | 136 633.00 | | 136 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 717.00 | | | 164 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 330.00 | 4 849 886.00 | 280 445.00 | 5 130 330.00 |
VW T.V.A. | 216 627.00 | 216 627.00 | | 216 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 287 917.00 | 5 287 917.00 | | 5 287 917.00 |