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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 297.00 | 314 345.00 | 8 952.00 | 323 297.00 |
AH Fonds commercial | 978 765.00 | 24 391.00 | 954 373.00 | 978 765.00 |
AP Constructions | 1 709 217.00 | 1 704 948.00 | 4 268.00 | 1 709 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680 425.00 | 2 880 481.00 | 799 943.00 | 3 680 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 694 023.00 | 1 860 612.00 | 833 410.00 | 2 694 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488 389.00 | 6 784 778.00 | 2 703 610.00 | 9 488 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824 243.00 | 99 567.00 | 1 724 676.00 | 1 824 243.00 |
BN En cours de production de biens | 229 121.00 | 16 482.00 | 212 639.00 | 229 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 930 966.00 | 79 623.00 | 1 851 343.00 | 1 930 966.00 |
BT Marchandises | 7 124 595.00 | 485 000.00 | 6 639 595.00 | 7 124 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 090.00 | 219 411.00 | 2 350 678.00 | 2 570 090.00 |
BZ Autres créances | 601 919.00 | | 601 919.00 | 601 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 138 677.00 | | 5 138 677.00 | 5 138 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 113.00 | | 48 113.00 | 48 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 467 729.00 | 900 085.00 | 18 567 644.00 | 19 467 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 956 118.00 | 7 684 864.00 | 21 271 254.00 | 28 956 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 427.00 | 861 427.00 | | 861 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 311.00 | 1 456 311.00 | | 1 456 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 413.00 | 320 413.00 | | 320 413.00 |
DH Report à nouveau | 9 479 743.00 | 8 771 549.00 | | 9 479 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 202.00 | 708 194.00 | | -60 202.00 |
DL TOTAL (I) | 12 057 692.00 | 12 117 894.00 | | 12 057 692.00 |
DP Provisions pour risques | 193 210.00 | 207 746.00 | | 193 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 210.00 | 207 746.00 | | 193 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 908 080.00 | 273 628.00 | | 3 908 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747 159.00 | 386 850.00 | | 747 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 220.00 | 3 719 335.00 | | 2 184 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 225.00 | 2 099 865.00 | | 1 263 225.00 |
EA Autres dettes | 917 665.00 | 940 291.00 | | 917 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 020 351.00 | 7 419 971.00 | | 9 020 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 271 254.00 | 19 745 612.00 | | 21 271 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 662 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 591 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 254 414.00 | |
FM Production stockée | | | -210 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 241 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 802 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 161 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 889 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719 231.00 | |
GE Autres charges | | | 50 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 337 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 935.00 | 59 978.00 | | 24 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 003.00 | 64 716.00 | | 46 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 938.00 | 124 694.00 | | 70 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 805.00 | 15 999.00 | | 10 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 152.00 | 5 191.00 | | 13 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 222.00 | 46 003.00 | | 19 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 180.00 | 67 193.00 | | 43 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 757.00 | 57 501.00 | | 27 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 284 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 323 725.00 | 33 095 045.00 | | 22 323 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 383 928.00 | 32 386 851.00 | | 22 383 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 202.00 | 708 194.00 | | -60 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 976 491.00 | | 1 135 796.00 | 8 976 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 147.00 | 102 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 898.00 | 9 488 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 302 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 551.00 | 8 083 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 041.00 | | 7 222.00 | 1 296 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 576 274.00 | | 1 124 942.00 | 7 576 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 176.00 | | 3 632.00 | 104 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357 645.00 | 595 370.00 | 192 629.00 | 6 357 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 523.00 | 19 022.00 | 1 200.00 | 296 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 061 122.00 | 576 348.00 | 191 429.00 | 6 061 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 746.00 | 193 211.00 | 207 744.00 | 207 746.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 591 739.00 | 680 674.00 | 591 739.00 | 591 739.00 |
6T Sur comptes clients | 200 151.00 | 38 558.00 | 19 297.00 | 200 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 282.00 | 719 232.00 | 611 036.00 | 816 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 028.00 | 912 443.00 | 818 780.00 | 1 024 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 893 220.00 | 772 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 223.00 | 46 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184 220.00 | 2 184 220.00 | | 2 184 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 226.00 | 1 263 226.00 | | 1 263 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664 825.00 | 1 664 825.00 | | 1 664 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 661.00 | | 102 661.00 | 102 661.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 090.00 | 2 308 755.00 | 261 335.00 | 2 570 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 908 081.00 | 1 461 619.00 | 2 446 462.00 | 3 908 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 707 000.00 | | | 3 707 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 548.00 | | | 72 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 510 578.00 | 510 578.00 | | 510 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 322 785.00 | 2 958 789.00 | 363 996.00 | 3 322 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 020 352.00 | 6 573 890.00 | 2 446 462.00 | 9 020 352.00 |