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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 889.00 | 268 688.00 | 34 201.00 | 302 889.00 |
AH Fonds commercial | 835 210.00 | 24 391.00 | 810 818.00 | 835 210.00 |
AP Constructions | 1 709 217.00 | 1 709 217.00 | | 1 709 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 793.00 | 2 677 213.00 | 118 579.00 | 2 795 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 486 689.00 | 1 539 141.00 | 947 548.00 | 2 486 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 368 738.00 | 6 218 652.00 | 2 150 085.00 | 8 368 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302 557.00 | 54 004.00 | 1 248 552.00 | 1 302 557.00 |
BN En cours de production de biens | 156 041.00 | 7 325.00 | 148 715.00 | 156 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 776 312.00 | 81 846.00 | 1 694 465.00 | 1 776 312.00 |
BT Marchandises | 5 778 017.00 | 463 767.00 | 5 314 249.00 | 5 778 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 863 702.00 | 229 305.00 | 4 634 397.00 | 4 863 702.00 |
BZ Autres créances | 487 780.00 | | 487 780.00 | 487 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 769 788.00 | | 2 769 788.00 | 2 769 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 275 862.00 | 836 250.00 | 16 439 612.00 | 17 275 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 644 601.00 | 7 054 903.00 | 18 589 698.00 | 25 644 601.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 861 427.00 | 861 427.00 | | 861 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 311.00 | 1 456 311.00 | | 1 456 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 413.00 | 320 413.00 | | 320 413.00 |
DH Report à nouveau | 7 694 104.00 | 6 704 881.00 | | 7 694 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278 407.00 | 1 190 183.00 | | 1 278 407.00 |
DL TOTAL (I) | 11 610 662.00 | 10 533 216.00 | | 11 610 662.00 |
DP Provisions pour risques | 244 118.00 | 577 073.00 | | 244 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 118.00 | 577 073.00 | | 244 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 186.00 | 65 000.00 | | 133 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 628.00 | 133 186.00 | | 273 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 415.00 | 325 019.00 | | 450 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 547.00 | 2 921 550.00 | | 3 266 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 125.00 | 2 032 483.00 | | 2 205 125.00 |
EA Autres dettes | 679 641.00 | 642 253.00 | | 679 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 734 916.00 | 5 986 307.00 | | 6 734 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 589 698.00 | 17 096 597.00 | | 18 589 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 412 699.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 743 659.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 153 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 156 358.00 | |
FM Production stockée | | | -4 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 280 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 870 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 474 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 556 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 028 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 083 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 402.00 | |
GE Autres charges | | | 10 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 656 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 741.00 | 41 147.00 | | 200 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 064.00 | 128 420.00 | | 203 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 806.00 | 169 568.00 | | 403 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 524.00 | 14 925.00 | | 15 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 713.00 | 28 700.00 | | 73 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 716.00 | 203 064.00 | | 64 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 954.00 | 246 689.00 | | 153 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 851.00 | -77 121.00 | | 249 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 779.00 | 118 708.00 | | 126 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 764.00 | 470 370.00 | | 476 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 694 016.00 | 27 927 866.00 | | 30 694 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 415 608.00 | 26 737 683.00 | | 29 415 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278 407.00 | 1 190 183.00 | | 1 278 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 839 561.00 | | 898 449.00 | 7 839 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 472.00 | 120 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 271.00 | 8 368 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 799.00 | 7 110 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 116.00 | | 49 984.00 | 1 088 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 612 690.00 | | 841 310.00 | 6 612 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 755.00 | | 7 155.00 | 138 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117 587.00 | 396 624.00 | 295 558.00 | 6 117 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 493.00 | 19 587.00 | | 273 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844 094.00 | 377 037.00 | 295 558.00 | 5 844 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 073.00 | 244 119.00 | 577 073.00 | 577 073.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556 576.00 | 606 945.00 | 556 576.00 | 556 576.00 |
6T Sur comptes clients | 160 192.00 | 96 259.00 | 27 146.00 | 160 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741 160.00 | 703 204.00 | 583 722.00 | 741 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318 233.00 | 947 323.00 | 1 160 795.00 | 1 318 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882 606.00 | 957 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 717.00 | 203 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 850.00 | 386 850.00 | | 386 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266 548.00 | 3 266 548.00 | | 3 266 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205 126.00 | 2 205 126.00 | | 2 205 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 641.00 | 679 641.00 | | 679 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 438.00 | | 120 438.00 | 120 438.00 |
UX Autres créances clients | 4 863 703.00 | 4 591 032.00 | 272 671.00 | 4 863 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VB T. V. A. | 532 061.00 | 532 061.00 | | 532 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 186.00 | 91 057.00 | 42 129.00 | 133 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 314.00 | | | 50 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 844.00 | 316 844.00 | | 316 844.00 |
VP Divers | 409 084.00 | 409 084.00 | | 409 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 663.00 | 111 663.00 | | 111 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 486.00 | 5 148 377.00 | 393 109.00 | 5 541 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 501.00 | 6 242 372.00 | 42 129.00 | 6 284 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 162.00 | | 168.00 |