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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 647.00 | | 460 647.00 | 460 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 661.00 | 30 496.00 | 1 699 165.00 | 1 729 661.00 |
BZ Autres créances | 161 987.00 | | 161 987.00 | 161 987.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 509.00 | | 163 509.00 | 163 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 171.00 | 30 496.00 | 1 862 675.00 | 1 893 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460 647.00 | | | 460 647.00 |
CU Autres participations | 1 269 014.00 | 30 496.00 | 1 238 518.00 | 1 269 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 887.00 | 224 887.00 | | 224 887.00 |
DH Report à nouveau | -200 196.00 | -137 562.00 | | -200 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 398.00 | -62 634.00 | | -250 398.00 |
DL TOTAL (I) | -217 323.00 | 33 075.00 | | -217 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837 051.00 | 1 671 825.00 | | 1 837 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 626.00 | 11 280.00 | | 13 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 997.00 | 1 683 105.00 | | 2 079 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 675.00 | 1 716 180.00 | | 1 862 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 946.00 | 11 280.00 | | 242 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 320.00 | | | 229 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 422.00 | | | 1 378 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 398.00 | 62 634.00 | | 250 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 398.00 | -62 634.00 | | -250 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 941.00 | | | 1 742 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 280.00 | 1 729 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 280.00 | 1 729 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 941.00 | | | 1 742 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |