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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 756.00 | 30 496.00 | 982 260.00 | 1 012 756.00 |
BZ Autres créances | 1 112 530.00 | | 1 112 530.00 | 1 112 530.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 832.00 | | 1 114 832.00 | 1 114 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 587.00 | 30 496.00 | 2 097 091.00 | 2 127 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
CU Autres participations | 965 107.00 | 30 496.00 | 934 611.00 | 965 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 887.00 | 224 887.00 | | 224 887.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 078.00 | 853 113.00 | | 1 831 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 751.00 | 977 965.00 | | -41 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 599.00 | 2 064 350.00 | | 2 022 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 422.00 | | 16 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 195 988.00 | | |
EA Autres dettes | 4 745.00 | 2 282.00 | | 4 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 493.00 | 268 216.00 | | 74 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 091.00 | 2 332 566.00 | | 2 097 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 493.00 | 268 216.00 | | 74 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 266 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303 907.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 195 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 499 913.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 751.00 | 521 949.00 | | 41 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 751.00 | 977 965.00 | | -41 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 756.00 | | | 1 023 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 012 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 012 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 756.00 | | | 1 023 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |