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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 787.00 | | 390 787.00 | 390 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 801.00 | 30 496.00 | 1 629 305.00 | 1 659 801.00 |
BZ Autres créances | 161 987.00 | | 161 987.00 | 161 987.00 |
CF Disponibilités | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 058.00 | | 165 058.00 | 165 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 860.00 | 30 496.00 | 1 794 364.00 | 1 824 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 787.00 | | | 390 787.00 |
CU Autres participations | 1 269 014.00 | 30 496.00 | 1 238 518.00 | 1 269 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 887.00 | 224 887.00 | | 224 887.00 |
DH Report à nouveau | 907 553.00 | -450 594.00 | | 907 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 819.00 | 1 358 147.00 | | -23 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 005.00 | 1 140 824.00 | | 1 117 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 191.00 | 667 322.00 | | 667 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 168.00 | 11 100.00 | | 10 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 359.00 | 679 983.00 | | 677 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 364.00 | 1 820 807.00 | | 1 794 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 359.00 | 679 983.00 | | 677 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788.00 | 1 378 422.00 | | 1 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 607.00 | 20 275.00 | | 25 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 819.00 | 1 358 147.00 | | -23 819.00 |