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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 582.00 | 1 268.00 | 314.00 | 1 582.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 251.00 | 2 584.00 | 667.00 | 3 251.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AN Terrains | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
AP Constructions | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 816.00 | 161 430.00 | 31 386.00 | 192 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 929.00 | 297 568.00 | 156 362.00 | 453 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 851.00 | 565 151.00 | 538 700.00 | 1 103 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 246.00 | 73 349.00 | 840 897.00 | 914 246.00 |
BZ Autres créances | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
CF Disponibilités | 1 449 814.00 | | 1 449 814.00 | 1 449 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 040.00 | 73 349.00 | 2 529 692.00 | 2 603 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 706 891.00 | 638 500.00 | 3 068 391.00 | 3 706 891.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 092.00 | 37 662.00 | | 176 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 500.00 | 138 430.00 | | 151 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 592.00 | 1 626 092.00 | | 1 777 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 186.00 | 17 313.00 | | 88 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 203.00 | 109 120.00 | | 44 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 230.00 | 935 677.00 | | 670 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 632.00 | 745 439.00 | | 480 632.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | 15 561.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 799.00 | 1 823 110.00 | | 1 290 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 391.00 | 3 454 202.00 | | 3 068 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 083.00 | 1 709 327.00 | | 1 200 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | 29.00 | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 239.00 | | 435 412.00 | 682 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 1 103 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350.00 | 11 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 449.00 | 803 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 371.00 | | 698.00 | 11 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 865.00 | | 169 214.00 | 647 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 420.00 | | 265 500.00 | 21 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 808.00 | 37 142.00 | 13 800.00 | 541 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | 70.00 | | 1 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | 443.00 | 350.00 | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 119.00 | 36 629.00 | 13 449.00 | 538 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 349.00 | | 5 000.00 | 78 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 230.00 | 670 230.00 | | 670 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 081.00 | 125 081.00 | | 125 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 826 269.00 | | | 826 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
VB T. V. A. | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 220.00 | 39 707.00 | 46 512.00 | 86 220.00 |
VI Groupe et associés | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 146.00 | 985 749.00 | 374 397.00 | 1 360 146.00 |
VW T.V.A. | 293 563.00 | 293 563.00 | | 293 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 799.00 | 1 200 083.00 | 90 716.00 | 1 290 799.00 |