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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 456.00 | 244.00 | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 598.00 | 258.00 | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
AN Terrains | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
AP Constructions | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 430.00 | 126 245.00 | 25 186.00 | 151 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 596.00 | 265 960.00 | 136 636.00 | 402 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 855.00 | 497 560.00 | 512 295.00 | 1 009 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BN En cours de production de biens | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 007.00 | 66 102.00 | 1 017 906.00 | 1 084 007.00 |
BZ Autres créances | 222 372.00 | | 222 372.00 | 222 372.00 |
CF Disponibilités | 1 208 652.00 | | 1 208 652.00 | 1 208 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 447.00 | 66 102.00 | 2 608 345.00 | 2 674 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 301.00 | 563 662.00 | 3 120 640.00 | 3 684 301.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 592.00 | 176 092.00 | | 327 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 760.00 | 151 500.00 | | 43 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 352.00 | 1 777 592.00 | | 1 821 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 554.00 | 88 186.00 | | 46 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 853.00 | 44 203.00 | | 28 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 285.00 | 670 230.00 | | 794 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 451.00 | 480 447.00 | | 428 451.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 7 547.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 287.00 | 1 290 614.00 | | 1 299 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 640.00 | 3 068 206.00 | | 3 120 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 952.00 | 1 199 898.00 | | 1 256 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 1 966.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 851.00 | | 20 946.00 | 1 103 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 943.00 | 1 009 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 882.00 | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 395.00 | 11 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 665.00 | 710 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 630.00 | | 20 946.00 | 803 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 151.00 | 46 782.00 | 114 373.00 | 565 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 268.00 | 70.00 | 882.00 | 1 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 409.00 | 395.00 | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 299.00 | 46 303.00 | 113 096.00 | 561 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 349.00 | | 7 247.00 | 73 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 349.00 | | 7 247.00 | 73 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 349.00 | | 7 247.00 | 73 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 285.00 | 794 285.00 | | 794 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 007.00 | | | 1 084 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VB T. V. A. | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 523.00 | 33 041.00 | 13 482.00 | 46 523.00 |
VI Groupe et associés | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 914.00 | 1 323 494.00 | 286 420.00 | 1 609 914.00 |
VW T.V.A. | 343 360.00 | 343 360.00 | | 343 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 287.00 | 1 256 952.00 | 42 335.00 | 1 299 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 453.00 | 31 956.00 | | 32 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 965.00 | 51 616.00 | | 56 965.00 |
ST Autres comptes | 207 260.00 | 231 325.00 | | 207 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 654.00 | 63 448.00 | | 59 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 3 170 112.00 | 1 891 186.00 | | 3 170 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420 564.00 | 152 097.00 | | 420 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 510.00 | 10 795.00 | | 9 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 963.00 | 42 751.00 | | 41 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 103 198.00 | 786 562.00 | | 1 103 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 446.00 | 299 292.00 | | 458 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 914 556.00 | 2 389 671.00 | | 3 914 556.00 |