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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 526.00 | 174.00 | 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 831.00 | 25.00 | 2 856.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 54 583.00 | | 54 583.00 | 54 583.00 |
AP Constructions | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 152.00 | 134 726.00 | 18 426.00 | 153 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 291.00 | 296 006.00 | 105 285.00 | 401 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 901.00 | 536 390.00 | 468 510.00 | 1 004 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | 145 374.00 | | 145 374.00 | 145 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 135.00 | 9 445.00 | 1 062 690.00 | 1 072 135.00 |
BZ Autres créances | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
CF Disponibilités | 1 277 042.00 | | 1 277 042.00 | 1 277 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 223.00 | 9 445.00 | 2 583 778.00 | 2 593 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 123.00 | 545 835.00 | 3 052 288.00 | 3 598 123.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 352.00 | 327 592.00 | | 371 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 976.00 | 43 760.00 | | 107 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 328.00 | 1 821 352.00 | | 1 929 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 325.00 | 46 554.00 | | 15 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 048.00 | 28 853.00 | | 24 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 569.00 | 794 285.00 | | 738 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 808.00 | 428 451.00 | | 342 808.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 1 144.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 960.00 | 1 299 287.00 | | 1 122 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 288.00 | 3 120 640.00 | | 3 052 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 911.00 | 1 256 952.00 | | 1 098 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | 30.00 | | 1 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 855.00 | | 5 811.00 | 1 009 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 283 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 370.00 | 8 395.00 | 1 004 901.00 | 2 370.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 8 954.00 | 2 370.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | 711 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 911.00 | | 5 811.00 | 710 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 920.00 | | | 286 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 560.00 | 44 225.00 | 5 395.00 | 497 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | 70.00 | | 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 233.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 506.00 | 43 922.00 | 5 395.00 | 494 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 102.00 | 1 885.00 | 58 541.00 | 66 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 102.00 | 1 885.00 | 58 541.00 | 66 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 102.00 | 1 885.00 | 58 541.00 | 66 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | 58 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 569.00 | 738 569.00 | | 738 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 135.00 | 1 072 135.00 | | 1 072 135.00 |
VB T. V. A. | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VI Groupe et associés | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 796.00 | | | 26 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 727.00 | 1 163 307.00 | 283 420.00 | 1 446 727.00 |
VW T.V.A. | 254 193.00 | 254 193.00 | | 254 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 960.00 | 1 098 911.00 | 24 048.00 | 1 122 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 995.00 | 32 453.00 | | 30 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 219.00 | 56 965.00 | | 59 219.00 |
ST Autres comptes | 265 279.00 | 207 260.00 | | 265 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 773.00 | 59 654.00 | | 52 773.00 |
YT Sous‐traitance | 2 395 404.00 | 3 170 112.00 | | 2 395 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 396.00 | 420 564.00 | | 385 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 997.00 | 9 510.00 | | 10 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 992.00 | 41 963.00 | | 41 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 903 195.00 | 103 198.00 | | 903 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 372.00 | 458 446.00 | | 367 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 158 070.00 | 3 914 556.00 | | 3 158 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |