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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 007.00 | 249 668.00 | 26 339.00 | 276 007.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
AN Terrains | 377 804.00 | 340 680.00 | 37 124.00 | 377 804.00 |
AP Constructions | 3 692 569.00 | 1 531 048.00 | 2 161 520.00 | 3 692 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 582 572.00 | 5 952 902.00 | 2 629 670.00 | 8 582 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 833.00 | 685 311.00 | 428 522.00 | 1 113 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 353.00 | | 955 353.00 | 955 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 049 270.00 | 8 848 030.00 | 7 201 240.00 | 16 049 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608 979.00 | | 1 608 979.00 | 1 608 979.00 |
BN En cours de production de biens | 1 067 063.00 | | 1 067 063.00 | 1 067 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 737.00 | 140 703.00 | 3 818 033.00 | 3 958 737.00 |
BZ Autres créances | 244 712.00 | | 244 712.00 | 244 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 300.00 | | 132 300.00 | 132 300.00 |
CF Disponibilités | 5 328 310.00 | | 5 328 310.00 | 5 328 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 697.00 | | 150 697.00 | 150 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 490 796.00 | 140 703.00 | 12 350 093.00 | 12 490 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 540 067.00 | 8 988 733.00 | 19 551 334.00 | 28 540 067.00 |
CU Autres participations | 931 244.00 | | 931 244.00 | 931 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 10 282 941.00 | 9 567 364.00 | | 10 282 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 576.00 | 731 867.00 | | 918 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 502.00 | 79 068.00 | | 70 502.00 |
DK Provisions réglementées | 1 477 603.00 | 1 467 949.00 | | 1 477 603.00 |
DL TOTAL (I) | 12 929 337.00 | 12 025 963.00 | | 12 929 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 160 653.00 | 1 947 182.00 | | 2 160 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | 4 113.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 770.00 | 2 260 025.00 | | 3 258 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 442.00 | 1 522 482.00 | | 1 109 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 894.00 | | | 91 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 621 996.00 | 5 733 802.00 | | 6 621 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 551 334.00 | 17 759 765.00 | | 19 551 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
FG Production vendue services | 20 350 531.00 | | 20 350 531.00 | 20 350 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 377 578.00 | | 20 377 578.00 | 20 377 578.00 |
FM Production stockée | | | 196 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 642 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 909 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 135 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 994.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 333 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 649.00 | 54 515.00 | | 72 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 624.00 | 243 443.00 | | 300 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 273.00 | 297 959.00 | | 373 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 626.00 | 13 395.00 | | 41 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 278.00 | 187 466.00 | | 310 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 904.00 | 201 501.00 | | 351 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 369.00 | 96 458.00 | | 21 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 505.00 | 231 100.00 | | 375 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 073 602.00 | 18 529 209.00 | | 21 073 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 155 025.00 | 17 797 342.00 | | 20 155 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 576.00 | 731 867.00 | | 918 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201 424.00 | | 1 290 506.00 | 15 201 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 953.00 | 1 903 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 660.00 | 16 049 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 624.00 | 364 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 083.00 | 13 780 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 949.00 | | 21 103.00 | 369 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 080 280.00 | | 1 095 677.00 | 13 080 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 195.00 | | 173 726.00 | 1 751 195.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 318 506.00 | 909 589.00 | 380 065.00 | 8 318 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 840.00 | 23 873.00 | 26 624.00 | 340 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 977 666.00 | 885 716.00 | 353 441.00 | 7 977 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 467 949.00 | 310 278.00 | 300 624.00 | 1 467 949.00 |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | 138 994.00 | | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | 138 994.00 | | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 469 658.00 | 449 272.00 | 300 624.00 | 1 469 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 278.00 | 300 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 770.00 | 3 258 770.00 | | 3 258 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 489.00 | 271 489.00 | | 271 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 585.00 | 318 585.00 | | 318 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 353.00 | 4 762.00 | | 955 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 686.00 | | | 3 810 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
VB T. V. A. | 193 110.00 | | | 193 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 160 653.00 | 628 947.00 | 1 375 853.00 | 2 160 653.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 586 168.00 | | | 586 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 697.00 | | | 150 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 575.00 | 4 210 857.00 | 1 098 717.00 | 5 309 575.00 |
VW T.V.A. | 438 989.00 | 438 989.00 | | 438 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 996.00 | 5 090 290.00 | 1 375 853.00 | 6 621 996.00 |