| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 699.00 | 279 163.00 | 35 536.00 | 314 699.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 076.00 | 7 976.00 | 6 100.00 | 14 076.00 |
AN Terrains | 550 211.00 | 361 495.00 | 188 716.00 | 550 211.00 |
AP Constructions | 4 043 120.00 | 1 847 802.00 | 2 195 318.00 | 4 043 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 584 068.00 | 6 553 048.00 | 3 031 020.00 | 9 584 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 976.00 | 986 368.00 | 493 608.00 | 1 479 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 351 574.00 | | 1 351 574.00 | 1 351 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 480.00 | | 889 480.00 | 889 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 264 495.00 | 10 124 272.00 | 9 140 223.00 | 19 264 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 906.00 | | 1 877 906.00 | 1 877 906.00 |
BN En cours de production de biens | 743 337.00 | | 743 337.00 | 743 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 138 220.00 | 32 230.00 | 8 105 990.00 | 8 138 220.00 |
BZ Autres créances | 593 731.00 | | 593 731.00 | 593 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CF Disponibilités | 5 277 717.00 | | 5 277 717.00 | 5 277 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 290.00 | | 136 290.00 | 136 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 885 425.00 | 32 230.00 | 16 853 195.00 | 16 885 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 149 920.00 | 10 156 502.00 | 25 993 418.00 | 36 149 920.00 |
CU Autres participations | 931 244.00 | | 931 244.00 | 931 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 12 259 133.00 | 11 201 517.00 | | 12 259 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 178.00 | 1 057 616.00 | | 1 055 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 947.00 | 66 971.00 | | 63 947.00 |
DK Provisions réglementées | 1 780 392.00 | 1 566 557.00 | | 1 780 392.00 |
DL TOTAL (I) | 15 338 364.00 | 14 072 376.00 | | 15 338 364.00 |
DN Avances conditionnées | 39 601.00 | 8 189.00 | | 39 601.00 |
DO TOTAL (II) | 39 601.00 | 8 189.00 | | 39 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585 411.00 | 2 348 288.00 | | 3 585 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217.00 | 4 778.00 | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551 211.00 | 4 757 194.00 | | 4 551 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119 733.00 | 1 957 207.00 | | 2 119 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 26 856.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 800.00 | | | 355 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 615 452.00 | 9 094 323.00 | | 10 615 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 993 418.00 | 23 174 888.00 | | 25 993 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 967 611.00 | 9 094 323.00 | | 7 967 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 785 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 785 236.00 | |
FM Production stockée | | | 12 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 168 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 091 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 525 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 834 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 614 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 602 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 565 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 225.00 | 8.00 | | 57 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 641.00 | 70 448.00 | | 102 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 004.00 | 236 697.00 | | 182 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 871.00 | 307 153.00 | | 341 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 703.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 969.00 | 24 809.00 | | 35 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 809.00 | 352 162.00 | | 431 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 938.00 | -45 009.00 | | -89 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 907.00 | 109 957.00 | | 119 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 946.00 | 375 306.00 | | 335 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 577 760.00 | 29 978 288.00 | | 26 577 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 522 582.00 | 28 920 672.00 | | 25 522 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 178.00 | 1 057 616.00 | | 1 055 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 718 337.00 | | 2 243 109.00 | 17 718 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 845.00 | 1 838 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 997.00 | 363 953.00 | 19 264 495.00 | 332 997.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 985.00 | 417 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 997.00 | 333 123.00 | 17 008 950.00 | 332 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 302.00 | | 11 878.00 | 411 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 443 839.00 | | 2 231 231.00 | 15 443 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 195.00 | | | 1 863 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 403 478.00 | 1 023 934.00 | 303 139.00 | 9 403 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 901.00 | 23 644.00 | 5 985.00 | 357 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 577.00 | 1 000 290.00 | 297 154.00 | 9 045 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551 211.00 | 4 551 211.00 | | 4 551 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 876.00 | 370 876.00 | | 370 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 914.00 | 378 914.00 | | 378 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 889 480.00 | | 889 480.00 | 889 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 8 097 156.00 | 8 097 156.00 | | 8 097 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VB T. V. A. | 277 129.00 | 277 129.00 | | 277 129.00 |
VC Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585 411.00 | 937 570.00 | 2 138 680.00 | 3 585 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 144 554.00 | | | 2 144 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 803.00 | | | 907 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 846.00 | 191 846.00 | | 191 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 290.00 | 136 290.00 | | 136 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 757 796.00 | 8 868 240.00 | 889 556.00 | 9 757 796.00 |
VW T.V.A. | 1 287 547.00 | 1 287 547.00 | | 1 287 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 615 452.00 | 7 967 611.00 | 2 138 680.00 | 10 615 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |