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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 806.00 | 264 319.00 | 44 487.00 | 308 806.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 076.00 | 5 161.00 | 8 915.00 | 14 076.00 |
AN Terrains | 377 804.00 | 351 761.00 | 26 043.00 | 377 804.00 |
AP Constructions | 3 692 569.00 | 1 683 219.00 | 2 009 349.00 | 3 692 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 470 538.00 | 6 220 505.00 | 3 250 032.00 | 9 470 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 128.00 | 790 092.00 | 513 037.00 | 1 303 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 801.00 | | 599 801.00 | 599 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 325.00 | | 914 325.00 | 914 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 718 337.00 | 9 403 478.00 | 8 314 859.00 | 17 718 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 965 402.00 | | 1 965 402.00 | 1 965 402.00 |
BN En cours de production de biens | 730 674.00 | | 730 674.00 | 730 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 565 719.00 | 69 462.00 | 7 496 256.00 | 7 565 719.00 |
BZ Autres créances | 611 299.00 | | 611 299.00 | 611 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CF Disponibilités | 3 806 813.00 | | 3 806 813.00 | 3 806 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 360.00 | | 131 360.00 | 131 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 929 491.00 | 69 462.00 | 14 860 029.00 | 14 929 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 647 828.00 | 9 472 940.00 | 23 174 888.00 | 32 647 828.00 |
CU Autres participations | 931 244.00 | | 931 244.00 | 931 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 11 201 517.00 | 10 282 941.00 | | 11 201 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 616.00 | 918 576.00 | | 1 057 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 971.00 | 70 502.00 | | 66 971.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566 557.00 | 1 477 603.00 | | 1 566 557.00 |
DL TOTAL (I) | 14 072 376.00 | 12 929 337.00 | | 14 072 376.00 |
DN Avances conditionnées | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DO TOTAL (II) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 348 288.00 | 2 160 653.00 | | 2 348 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 778.00 | 1 237.00 | | 4 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 194.00 | 3 258 770.00 | | 4 757 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 207.00 | 1 109 442.00 | | 1 957 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 094 323.00 | 6 621 996.00 | | 9 094 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 174 888.00 | 19 551 334.00 | | 23 174 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
FG Production vendue services | 29 426 485.00 | | 29 426 485.00 | 29 426 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 485 848.00 | | 29 485 848.00 | 29 485 848.00 |
FM Production stockée | | | -336 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 310 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 605 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 784 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -356 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 893 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 574 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 047 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 448.00 | 72 649.00 | | 70 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 697.00 | 300 624.00 | | 236 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 153.00 | 373 273.00 | | 307 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 809.00 | 41 626.00 | | 24 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 651.00 | 310 278.00 | | 325 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 162.00 | 351 904.00 | | 352 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 009.00 | 21 369.00 | | -45 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 957.00 | 48 863.00 | | 109 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 306.00 | 375 505.00 | | 375 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 978 288.00 | 21 073 602.00 | | 29 978 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 920 672.00 | 20 155 025.00 | | 28 920 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 616.00 | 918 576.00 | | 1 057 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 049 270.00 | 2 118 801.00 | | 16 049 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 028.00 | 1 863 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 734.00 | 17 718 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 706.00 | 15 443 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 427.00 | 46 875.00 | | 364 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 780 874.00 | 2 071 671.00 | | 13 780 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 968.00 | 255.00 | | 1 903 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 848 030.00 | 939 345.00 | 383 897.00 | 8 848 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 088.00 | 19 812.00 | | 338 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 509 941.00 | 919 533.00 | 383 897.00 | 8 509 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477 603.00 | 325 651.00 | 236 697.00 | 1 477 603.00 |
6T Sur comptes clients | 140 703.00 | | 71 241.00 | 140 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 703.00 | | 71 241.00 | 140 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618 306.00 | 325 651.00 | 307 938.00 | 1 618 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 651.00 | 236 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757 194.00 | 4 757 194.00 | | 4 757 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 552.00 | 329 552.00 | | 329 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 792.00 | 384 792.00 | | 384 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 914 325.00 | 7 972.00 | | 914 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 7 490 746.00 | | | 7 490 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
VB T. V. A. | 314 832.00 | | | 314 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 348 288.00 | 863 178.00 | 1 416 614.00 | 2 348 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 923 836.00 | | | 923 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 830.00 | | | 735 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 017.00 | | | 184 017.00 |
VP Divers | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 360.00 | | | 131 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 222 778.00 | 8 241 377.00 | 981 401.00 | 9 222 778.00 |
VW T.V.A. | 1 165 952.00 | 1 165 952.00 | | 1 165 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 094 323.00 | 7 609 213.00 | 1 416 614.00 | 9 094 323.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |