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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 598.00 | 30 510.00 | 15 089.00 | 45 598.00 |
AH Fonds commercial | 158 540.00 | | 158 540.00 | 158 540.00 |
AP Constructions | 501 183.00 | 157 775.00 | 343 408.00 | 501 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 538 744.00 | 1 523 131.00 | 1 015 613.00 | 2 538 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 021.00 | 1 112 217.00 | 673 804.00 | 1 786 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BF Prêts | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 045 101.00 | 2 823 633.00 | 2 221 468.00 | 5 045 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 048.00 | 26 179.00 | 845 869.00 | 872 048.00 |
BZ Autres créances | 187 863.00 | | 187 863.00 | 187 863.00 |
CF Disponibilités | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 715.00 | 26 179.00 | 1 458 536.00 | 1 484 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 816.00 | 2 849 812.00 | 3 680 004.00 | 6 529 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 301 006.00 | | | 301 006.00 |
DH Report à nouveau | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 981.00 | | | -28 981.00 |
DL TOTAL (I) | 436 396.00 | | | 436 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901 883.00 | | | 1 901 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 766.00 | | | 477 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 573.00 | | | 435 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 031.00 | | | 272 031.00 |
EA Autres dettes | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 243 608.00 | | | 3 243 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 004.00 | | | 3 680 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 351.00 | | | 2 074 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
FD Production vendue biens | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 4 145 632.00 | | 4 145 632.00 | 4 145 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 441.00 | | 4 165 441.00 | 4 165 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 602.00 | | | 40 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 584.00 | | | 75 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 127.00 | | | 66 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 870.00 | | | 4 261 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 852.00 | | | 4 290 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 981.00 | | | -28 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 884.00 | | | 349 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375 377.00 | 966 691.00 | 518 436.00 | 2 375 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 895.00 | 963 640.00 | 514 412.00 | 2 343 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 145.00 | 3 212.00 | 178.00 | 23 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 145.00 | 3 212.00 | 178.00 | 23 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 766.00 | 477 766.00 | | 477 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 566.00 | 154 566.00 | | 154 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 031.00 | 272 031.00 | | 272 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UP Prêts | 1 503.00 | 950.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 839 308.00 | | | 839 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 739.00 | | | 32 739.00 |
VB T. V. A. | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 330.00 | 690 073.00 | 1 107 573.00 | 1 859 330.00 |
VI Groupe et associés | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 182 132.00 | | | 1 182 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 349.00 | | | 843 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 299.00 | | | 66 299.00 |
VP Divers | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 690.00 | 1 115 297.00 | 2 393.00 | 1 117 690.00 |
VW T.V.A. | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 609.00 | 2 074 352.00 | 1 107 573.00 | 3 243 609.00 |