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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 540.00 | | 158 540.00 | 158 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 303.00 | 45 759.00 | 544.00 | 46 303.00 |
AP Constructions | 724 168.00 | 371 301.00 | 352 868.00 | 724 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 792 958.00 | 2 401 542.00 | 1 391 416.00 | 3 792 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936 199.00 | 1 235 701.00 | 700 497.00 | 1 936 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 963.00 | 4 054 303.00 | 2 670 659.00 | 6 724 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 188.00 | 22 586.00 | 1 212 602.00 | 1 235 188.00 |
BZ Autres créances | 411 029.00 | | 411 029.00 | 411 029.00 |
CF Disponibilités | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 712.00 | 22 586.00 | 1 748 126.00 | 1 770 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 495 675.00 | 4 076 889.00 | 4 418 785.00 | 8 495 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 454 440.00 | | |
DG Autres réserves | 360 006.00 | | | 360 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 100.00 | -94 434.00 | | -78 100.00 |
DL TOTAL (I) | 413 906.00 | 492 006.00 | | 413 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 724 541.00 | 3 415 061.00 | | 2 724 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 816.00 | 3 892.00 | | 64 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 395.00 | 443 125.00 | | 514 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 882.00 | 355 589.00 | | 513 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 300.00 | 162 185.00 | | 129 300.00 |
EA Autres dettes | 57 946.00 | 61 864.00 | | 57 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 879.00 | 4 441 716.00 | | 4 004 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 785.00 | 4 933 722.00 | | 4 418 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 704.00 | 1 919 601.00 | | 2 293 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371 709.00 | | 1 084 066.00 | 6 371 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 812.00 | 6 724 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 812.00 | 6 507 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 294.00 | | 549.00 | 204 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 153 354.00 | | 1 083 428.00 | 6 153 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | | 89.00 | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 230.00 | 1 052 886.00 | 728 812.00 | 3 730 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 540.00 | 2 219.00 | | 43 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 686 689.00 | 1 050 667.00 | 728 812.00 | 3 686 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 395.00 | 514 395.00 | | 514 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 584.00 | 173 584.00 | | 173 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 300.00 | 129 300.00 | | 129 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 797.00 | 1 229 797.00 | | 1 229 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
VC Groupe et associés | 254 366.00 | 254 366.00 | | 254 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724 504.00 | 1 013 328.00 | 1 711 176.00 | 2 724 504.00 |
VI Groupe et associés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 023.00 | | | 958 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 689.00 | 1 701 649.00 | 40.00 | 1 701 689.00 |
VW T.V.A. | 259 494.00 | 259 494.00 | | 259 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 879.00 | 2 293 704.00 | 1 711 176.00 | 4 004 879.00 |