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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 540.00 | | 158 540.00 | 158 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 754.00 | 39 973.00 | 5 781.00 | 45 754.00 |
AP Constructions | 624 683.00 | 260 296.00 | 364 386.00 | 624 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600 759.00 | 1 707 853.00 | 1 892 906.00 | 3 600 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995 600.00 | 1 460 515.00 | 535 085.00 | 1 995 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 437 310.00 | 3 468 637.00 | 2 968 673.00 | 6 437 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 258.00 | | 23 258.00 | 23 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 269.00 | 9 979.00 | 790 290.00 | 800 269.00 |
BZ Autres créances | 127 889.00 | | 127 889.00 | 127 889.00 |
CF Disponibilités | 391 474.00 | | 391 474.00 | 391 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 292.00 | 9 979.00 | 1 414 313.00 | 1 424 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 861 603.00 | 3 478 616.00 | 4 382 986.00 | 7 861 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 046.00 | 367 090.00 | | 418 046.00 |
DH Report à nouveau | 367 090.00 | 304 396.00 | | 367 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 394.00 | 153 956.00 | | 109 394.00 |
DL TOTAL (I) | 659 440.00 | 653 046.00 | | 659 440.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 723 115.00 | 2 367 507.00 | | 2 723 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 526.00 | 142 545.00 | | 85 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 545.00 | 46 547.00 | | 142 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 320.00 | 478 452.00 | | 322 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 076.00 | 425 942.00 | | 458 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 080.00 | 286 963.00 | | 128 080.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 4 736.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 723 546.00 | 3 706 144.00 | | 3 723 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 986.00 | 4 359 190.00 | | 4 382 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 601.00 | 1 965 751.00 | | 1 919 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 516.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 808 828.00 | | 1 390 623.00 | 5 808 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 510.00 | 11 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 757 140.00 | 6 437 310.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 754 630.00 | 6 221 042.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 294.00 | | | 204 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 590 145.00 | | 1 390 527.00 | 5 590 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 389.00 | | 96.00 | 14 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 524.00 | 1 160 394.00 | 750 281.00 | 3 058 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 013.00 | 6 960.00 | | 33 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 511.00 | 1 153 435.00 | 750 281.00 | 3 025 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 212.00 | 3 069.00 | 160.00 | 7 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 979.00 | 12 811.00 | | 9 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 212.00 | 3 069.00 | 160.00 | 7 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 979.00 | 12 811.00 | | 9 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 320.00 | 322 320.00 | | 322 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 133.00 | 82 133.00 | | 82 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 080.00 | 128 080.00 | | 128 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 794 877.00 | 794 877.00 | | 794 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 50 613.00 | 50 613.00 | | 50 613.00 |
VC Groupe et associés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 915.00 | 961 120.00 | 1 632 578.00 | 2 718 915.00 |
VI Groupe et associés | 85 526.00 | 85 526.00 | | 85 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 996 545.00 | | | 996 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 203.00 | 62 203.00 | | 62 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 149.00 | 1 009 109.00 | 40.00 | 1 009 149.00 |
VW T.V.A. | 196 550.00 | 196 550.00 | | 196 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 546.00 | 1 965 751.00 | 1 632 578.00 | 3 723 546.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |