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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
AN Terrains | 1 321 069.00 | 667 647.00 | 653 421.00 | 1 321 069.00 |
AP Constructions | 5 364 320.00 | 3 143 803.00 | 2 220 517.00 | 5 364 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 446.00 | 1 966 615.00 | 227 831.00 | 2 194 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 346.00 | 52 618.00 | 5 727.00 | 58 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 557 425.00 | | 2 557 425.00 | 2 557 425.00 |
AX Avances et acomptes | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 805 417.00 | 5 857 673.00 | 5 947 743.00 | 11 805 417.00 |
BT Marchandises | 1 841 346.00 | | 1 841 346.00 | 1 841 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 628.00 | | 53 628.00 | 53 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 521.00 | 3 709.00 | 121 811.00 | 125 521.00 |
BZ Autres créances | 1 743 350.00 | | 1 743 350.00 | 1 743 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 1 892 307.00 | | 1 892 307.00 | 1 892 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720 929.00 | 3 709.00 | 5 717 219.00 | 5 720 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 526 346.00 | 5 861 383.00 | 11 664 963.00 | 17 526 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
CU Autres participations | 262 051.00 | | 262 051.00 | 262 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 448 595.00 | | | 3 448 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 855.00 | | | 666 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 451.00 | | | 4 225 451.00 |
DP Provisions pour risques | 203 551.00 | | | 203 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 551.00 | | | 203 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249 697.00 | | | 3 249 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 398.00 | | | 2 145 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 811.00 | | | 855 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944 903.00 | | | 944 903.00 |
EA Autres dettes | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 235 960.00 | | | 7 235 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 664 963.00 | | | 11 664 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 789 240.00 | | | 4 789 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 576 510.00 | | 28 576 510.00 | 28 576 510.00 |
FG Production vendue services | 359 931.00 | | 359 931.00 | 359 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 936 442.00 | | 28 936 442.00 | 28 936 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 063 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 879 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 551.00 | |
GE Autres charges | | | 46 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 920 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 443.00 | | | 333 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 070 771.00 | | | 29 070 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 403 915.00 | | | 28 403 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 855.00 | | | 666 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 172 839.00 | | 2 632 942.00 | 9 172 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365.00 | | 11 805 417.00 | 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | | 11 515 107.00 | 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885 729.00 | | 2 629 742.00 | 8 885 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 120.00 | | 3 200.00 | 260 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 475 003.00 | 382 671.00 | | 5 475 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448 014.00 | 382 671.00 | | 5 448 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970.00 | 203 551.00 | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970.00 | 203 551.00 | 970.00 | 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 551.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 398.00 | 2 145 398.00 | | 2 145 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 944 904.00 | 944 904.00 | | 944 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 209 958.00 | 763 237.00 | | 3 209 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 765 544.00 | | | 2 765 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 376.00 | | | 560 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 952.00 | 1 881 187.00 | 38 765.00 | 1 919 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235 961.00 | 4 789 240.00 | 1 500 406.00 | 7 235 961.00 |