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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
AN Terrains | 1 745 289.00 | 910 359.00 | 834 929.00 | 1 745 289.00 |
AP Constructions | 8 779 766.00 | 4 619 203.00 | 4 160 563.00 | 8 779 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 200.00 | 1 783 239.00 | 454 960.00 | 2 238 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 488.00 | 56 032.00 | 5 456.00 | 61 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 148 904.00 | 7 396 504.00 | 5 752 400.00 | 13 148 904.00 |
BT Marchandises | 2 079 750.00 | | 2 079 750.00 | 2 079 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 980.00 | 6 525.00 | 136 455.00 | 142 980.00 |
BZ Autres créances | 400 846.00 | | 400 846.00 | 400 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 1 554 503.00 | | 1 554 503.00 | 1 554 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 249 198.00 | 6 525.00 | 4 242 672.00 | 4 249 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 398 103.00 | 7 403 030.00 | 9 995 073.00 | 17 398 103.00 |
CU Autres participations | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 851 388.00 | | | 2 851 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 380.00 | | | 793 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739 769.00 | | | 3 739 769.00 |
DP Provisions pour risques | 906.00 | | | 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 906.00 | | | 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 107.00 | | | 2 971 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 340.00 | | | 201 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 733.00 | | | 2 135 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 915.00 | | | 939 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 397.00 | | | 6 254 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 073.00 | | | 9 995 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 806 710.00 | | | 3 806 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 636 870.00 | | 32 636 870.00 | 32 636 870.00 |
FG Production vendue services | 231 769.00 | | 231 769.00 | 231 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 868 639.00 | | 32 868 639.00 | 32 868 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 921 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 457 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 20 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 647 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 015.00 | | | 173 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 498.00 | | | 288 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 934 820.00 | | | 32 934 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 141 439.00 | | | 32 141 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 380.00 | | | 793 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 068 882.00 | | 99 350.00 | 13 068 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 327.00 | 13 148 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 327.00 | 12 824 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 751 229.00 | | 92 844.00 | 12 751 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 984.00 | | 6 506.00 | 289 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587 879.00 | 827 952.00 | 19 327.00 | 6 587 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 442.00 | 227.00 | | 27 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560 437.00 | 827 725.00 | 19 327.00 | 6 560 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 027.00 | | 1 120.00 | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | | 1 120.00 | 2 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 734.00 | 2 135 734.00 | | 2 135 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 915.00 | 939 915.00 | | 939 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 108.00 | 524 031.00 | 1 410 484.00 | 2 971 108.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 440.00 | | | 541 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 846.00 | 400 846.00 | | 400 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 409.00 | 57 409.00 | | 57 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 251.00 | 601 236.00 | 15.00 | 601 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 788.00 | 3 806 711.00 | 1 410 484.00 | 6 253 788.00 |