| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
AN Terrains | 1 745 289.00 | 978 041.00 | 767 247.00 | 1 745 289.00 |
AP Constructions | 8 826 229.00 | 5 090 043.00 | 3 736 186.00 | 8 826 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 854.00 | 1 994 348.00 | 280 505.00 | 2 274 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 900.00 | 58 180.00 | 4 720.00 | 62 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 261 465.00 | 8 148 283.00 | 5 113 182.00 | 13 261 465.00 |
BT Marchandises | 2 324 438.00 | | 2 324 438.00 | 2 324 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 325.00 | 5 790.00 | 160 535.00 | 166 325.00 |
BZ Autres créances | 676 126.00 | | 676 126.00 | 676 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CF Disponibilités | 1 176 860.00 | | 1 176 860.00 | 1 176 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 794.00 | | 41 794.00 | 41 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 256.00 | 5 790.00 | 4 393 465.00 | 4 399 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 660 721.00 | 8 154 073.00 | 9 506 647.00 | 17 660 721.00 |
CU Autres participations | 323 231.00 | | 323 231.00 | 323 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 044 769.00 | | | 3 044 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 380.00 | | | 730 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 149.00 | | | 3 870 149.00 |
DP Provisions pour risques | 906.00 | | | 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 906.00 | | | 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 457 721.00 | | | 2 457 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 353.00 | | | 332 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 301.00 | | | 2 068 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 599.00 | | | 771 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 635 591.00 | | | 5 635 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 647.00 | | | 9 506 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 063.00 | | | 3 535 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 871 567.00 | | 33 871 567.00 | 33 871 567.00 |
FG Production vendue services | 289 153.00 | | 289 153.00 | 289 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 160 720.00 | | 34 160 720.00 | 34 160 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 215 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 241 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 074 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 32 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 206 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 403.00 | | | 118 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 234 545.00 | | | 34 234 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 504 165.00 | | | 33 504 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 380.00 | | | 730 380.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 148 905.00 | | 167 794.00 | 13 148 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 233.00 | 13 261 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 233.00 | 12 909 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 824 745.00 | | 139 762.00 | 12 824 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 490.00 | | 28 032.00 | 296 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396 504.00 | 795 379.00 | 43 600.00 | 7 396 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368 835.00 | 795 379.00 | 43 600.00 | 7 368 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907.00 | | | 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907.00 | | | 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 302.00 | 2 068 302.00 | | 2 068 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 599.00 | 771 599.00 | | 771 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 014.00 | 331 014.00 | | 331 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 457 722.00 | 357 952.00 | 1 398 855.00 | 2 457 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 063.00 | | | 512 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 126.00 | 676 126.00 | | 676 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 795.00 | 41 795.00 | | 41 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 263.00 | 884 247.00 | 15.00 | 884 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 634 833.00 | 3 535 064.00 | 1 398 855.00 | 5 634 833.00 |