| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
AP Constructions | 31 786.00 | 30 909.00 | 877.00 | 31 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 240.00 | 97 083.00 | 7 157.00 | 104 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 340.00 | 97 437.00 | 40 903.00 | 138 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 586.00 | 225 428.00 | 106 157.00 | 331 586.00 |
BN En cours de production de biens | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BT Marchandises | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 719.00 | 1 971.00 | 336 748.00 | 338 719.00 |
BZ Autres créances | 91 515.00 | | 91 515.00 | 91 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 178.00 | | 138 178.00 | 138 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 025.00 | 1 971.00 | 658 054.00 | 660 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 610.00 | 227 399.00 | 764 211.00 | 991 610.00 |
CU Autres participations | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 533.00 | 238 533.00 | | 238 533.00 |
DH Report à nouveau | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 609.00 | 98 738.00 | | 88 609.00 |
DL TOTAL (I) | 380 111.00 | 390 239.00 | | 380 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 978.00 | 12 906.00 | | 23 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 375.00 | 1 870.00 | | 10 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 144.00 | 197 779.00 | | 194 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 352.00 | 106 871.00 | | 154 352.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 100.00 | 319 426.00 | | 384 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 211.00 | 709 665.00 | | 764 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 544.00 | 310 520.00 | | 367 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 586.00 | | 1 724 586.00 | 1 724 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 586.00 | | 1 724 586.00 | 1 724 586.00 |
FM Production stockée | | | -879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | 4 440.00 | | 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 896.00 | 3 834.00 | | 11 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 406.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 448.00 | 880.00 | | 6 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | 22 784.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 987.00 | 23 664.00 | | 6 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 987.00 | -474.00 | | -6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | 27 733.00 | | 15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 333.00 | 1 337 191.00 | | 1 743 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 724.00 | 1 238 453.00 | | 1 654 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 609.00 | 98 738.00 | | 88 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 213.00 | | 22 832.00 | 311 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 331 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 460.00 | 274 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 010.00 | | 22 815.00 | 254 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 17.00 | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 144.00 | 194 144.00 | | 194 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 732.00 | 49 732.00 | | 49 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 336 384.00 | | | 336 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VC Groupe et associés | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 959.00 | 7 403.00 | 16 556.00 | 23 959.00 |
VI Groupe et associés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 533.00 | | | 36 533.00 |
VP Divers | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 753.00 | 439 753.00 | | 439 753.00 |
VW T.V.A. | 56 890.00 | 56 890.00 | | 56 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 100.00 | 367 544.00 | 16 556.00 | 384 100.00 |