| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 100.00 | 700.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
AP Constructions | 25 206.00 | 24 957.00 | 249.00 | 25 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 151.00 | 107 468.00 | 37 683.00 | 145 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 377.00 | 184 301.00 | 75 076.00 | 259 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 002.00 | 316 826.00 | 175 177.00 | 492 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 965.00 | | 107 965.00 | 107 965.00 |
BN En cours de production de biens | 14 814.00 | | 14 814.00 | 14 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 946.00 | 52 054.00 | 483 891.00 | 535 946.00 |
BZ Autres créances | 89 390.00 | | 89 390.00 | 89 390.00 |
CF Disponibilités | 52 883.00 | | 52 883.00 | 52 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 453.00 | 52 054.00 | 779 398.00 | 831 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 455.00 | 368 880.00 | 954 575.00 | 1 323 455.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 381 402.00 | | | 381 402.00 |
DH Report à nouveau | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 435 065.00 | | | 435 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 967.00 | | | 256 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 310.00 | | | 146 310.00 |
EA Autres dettes | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 510.00 | | | 519 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 575.00 | | | 954 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 670.00 | | | 511 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 423 720.00 | | 2 423 720.00 | 2 423 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 720.00 | | 2 423 720.00 | 2 423 720.00 |
FM Production stockée | | | -44 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 538.00 | |
GE Autres charges | | | 42 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 044.00 | | | 194 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 463.00 | | | 2 674 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 768.00 | | | 2 673 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695.00 | | | 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 591.00 | | 21 412.00 | 470 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 968.00 | | 800.00 | 52 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 854.00 | | 19 880.00 | 409 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | 732.00 | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 697.00 | 30 129.00 | | 286 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 697.00 | 30 029.00 | | 286 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 207.00 | 46 538.00 | 26 691.00 | 32 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 207.00 | 46 538.00 | 26 691.00 | 32 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 207.00 | 46 538.00 | 26 691.00 | 32 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 538.00 | 26 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 967.00 | 256 967.00 | | 256 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 509.00 | 59 509.00 | | 59 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
UX Autres créances clients | 485 193.00 | 485 193.00 | | 485 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 752.00 | 50 752.00 | | 50 752.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VC Groupe et associés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 082.00 | 4 242.00 | 7 840.00 | 12 082.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 331.00 | | | 210 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 690.00 | 655 690.00 | | 655 690.00 |
VW T.V.A. | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 510.00 | 511 670.00 | 7 840.00 | 519 510.00 |