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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 968.00 | | 52 968.00 | 52 968.00 |
AP Constructions | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 658.00 | 101 921.00 | 8 738.00 | 110 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 450.00 | 130 848.00 | 99 603.00 | 230 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 213.00 | 257 640.00 | 165 572.00 | 423 213.00 |
BN En cours de production de biens | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BT Marchandises | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 422.00 | 7 504.00 | 443 918.00 | 451 422.00 |
BZ Autres créances | 129 033.00 | | 129 033.00 | 129 033.00 |
CF Disponibilités | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 528.00 | 7 504.00 | 782 024.00 | 789 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 741.00 | 265 145.00 | 947 596.00 | 1 212 741.00 |
CU Autres participations | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 688.00 | | | 234 688.00 |
DH Report à nouveau | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
DL TOTAL (I) | 370 261.00 | | | 370 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 018.00 | | | 273 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 505.00 | | | 157 505.00 |
EA Autres dettes | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 335.00 | | | 577 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 596.00 | | | 947 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 481.00 | | | 554 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 779.00 | | 2 015 779.00 | 2 015 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 779.00 | | 2 015 779.00 | 2 015 779.00 |
FM Production stockée | | | 5 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 779.00 | | | 2 199 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 175.00 | | | 2 117 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 939.00 | | 73 630.00 | 364 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 356.00 | 423 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 356.00 | 365 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 706.00 | | 73 630.00 | 307 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 546.00 | 24 450.00 | 15 356.00 | 248 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 546.00 | 24 450.00 | 15 356.00 | 248 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 939.00 | 1 098.00 | 7 533.00 | 13 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 939.00 | 1 098.00 | 7 533.00 | 13 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 939.00 | 1 098.00 | 7 533.00 | 13 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 098.00 | 7 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 018.00 | 273 018.00 | | 273 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 722.00 | 47 722.00 | | 47 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
UX Autres créances clients | 436 888.00 | 436 888.00 | | 436 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VB T. V. A. | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 737.00 | 12 882.00 | 22 855.00 | 35 737.00 |
VI Groupe et associés | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 900.00 | 593 900.00 | | 593 900.00 |
VW T.V.A. | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 335.00 | 554 481.00 | 22 855.00 | 577 335.00 |