| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 946.00 | 15 743.00 | 4 202.00 | 19 946.00 |
AH Fonds commercial | 326 885.00 | | 326 885.00 | 326 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 287.00 | 234 172.00 | 11 116.00 | 245 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 622.00 | 116 897.00 | 6 725.00 | 123 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 012.00 | 366 812.00 | 351 200.00 | 718 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 862.00 | | 150 862.00 | 150 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
BT Marchandises | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 619.00 | 100.00 | 167 519.00 | 167 619.00 |
BZ Autres créances | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
CF Disponibilités | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 392.00 | 100.00 | 430 292.00 | 430 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 404.00 | 366 913.00 | 781 492.00 | 1 148 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 204.00 | 372 204.00 | | 372 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 793.00 | 13 102.00 | | 15 793.00 |
DG Autres réserves | 115 182.00 | 115 077.00 | | 115 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 783.00 | 53 823.00 | | 64 783.00 |
DL TOTAL (I) | 570 649.00 | 556 894.00 | | 570 649.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 4 123.00 | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 440.00 | 140 832.00 | | 144 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 444.00 | 54 392.00 | | 60 444.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 22 997.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 842.00 | 222 410.00 | | 210 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 492.00 | 788 254.00 | | 781 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 842.00 | 221 365.00 | | 210 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 231.00 | 6 238.00 | 35 469.00 | 29 231.00 |
FD Production vendue biens | 1 130 515.00 | 120 559.00 | 1 251 074.00 | 1 130 515.00 |
FG Production vendue services | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 190.00 | 126 797.00 | 1 314 987.00 | 1 188 190.00 |
FM Production stockée | | | -20 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 548.00 | |
GE Autres charges | | | 23 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 200.00 | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 780.00 | 6 400.00 | | 15 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 950.00 | 19 405.00 | | 8 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 680.00 | 26 004.00 | | 25 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 878.00 | 184.00 | | 8 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 780.00 | 30 679.00 | | 15 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 658.00 | 39 812.00 | | 24 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -13 808.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 516.00 | 22 660.00 | | 18 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 830.00 | 1 330 156.00 | | 1 355 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 047.00 | 1 276 333.00 | | 1 291 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 783.00 | 53 823.00 | | 64 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 665.00 | 10 246.00 | | 14 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 229.00 | | 9 563.00 | 724 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 780.00 | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 780.00 | 718 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 183.00 | | 8 648.00 | 338 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 002.00 | | 908.00 | 368 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 044.00 | | 8.00 | 18 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 264.00 | 16 548.00 | | 350 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 298.00 | 4 445.00 | | 11 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 966.00 | 12 103.00 | | 338 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
6T Sur comptes clients | 21 624.00 | | 21 524.00 | 21 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 624.00 | | 21 524.00 | 21 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 574.00 | | 30 474.00 | 30 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 440.00 | 144 440.00 | | 144 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 166 130.00 | | | 166 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VC Groupe et associés | 389.00 | | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 852.00 | 201 449.00 | 1 403.00 | 202 852.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 300.00 | 207 300.00 | | 207 300.00 |