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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 103.00 | |
AH Fonds commercial | | | 326 886.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 095.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 879.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 391 123.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 344 396.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 12 051.00 | |
BT Marchandises | | | 65 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 178 483.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 004.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 694.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 036 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 427 633.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 204.00 | 372 204.00 | | 372 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 220.00 | 20 299.00 | | 37 220.00 |
DG Autres réserves | 480 312.00 | 200 800.00 | | 480 312.00 |
DH Report à nouveau | | -240 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 909.00 | 536 840.00 | | 190 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 334.00 | 892 424.00 | | 1 083 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 302.00 | 166 014.00 | | 299 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 028.00 | 153 817.00 | | 44 028.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 1 373.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 299.00 | 321 205.00 | | 344 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 633.00 | 1 228 629.00 | | 1 427 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 299.00 | 321 205.00 | | 344 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 017.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 423 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 448 370.00 | |
FM Production stockée | | | -51 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -18 839.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 867.00 | 104 741.00 | | 62 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 273.00 | 3 302 003.00 | | 2 431 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 364.00 | 2 765 163.00 | | 2 240 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 909.00 | 536 840.00 | | 190 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 741.00 | | 15 181.00 | 740 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 532.00 | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 755 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 308.00 | | | 362 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 153.00 | | 15 181.00 | 376 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 760.00 | 18 507.00 | 364 267.00 | 345 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 4 500.00 | 24 318.00 | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 942.00 | 14 007.00 | 339 949.00 | 325 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 302.00 | 299 302.00 | | 299 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 283.00 | 18 283.00 | | 18 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
UX Autres créances clients | 178 483.00 | 178 483.00 | | 178 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 059.00 | 274 181.00 | 879.00 | 275 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 299.00 | 344 299.00 | | 344 299.00 |