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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 603.00 | |
AH Fonds commercial | | | 326 886.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 587.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 625.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 869.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 394 981.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 319 696.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 63 092.00 | |
BT Marchandises | | | 34 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 217 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 466.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 833 648.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 228 629.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 204.00 | 372 204.00 | | 372 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
DG Autres réserves | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
DH Report à nouveau | -240 406.00 | -108 077.00 | | -240 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 840.00 | -132 329.00 | | 536 840.00 |
DL TOTAL (I) | 892 424.00 | 355 585.00 | | 892 424.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 014.00 | 136 831.00 | | 166 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 817.00 | 46 672.00 | | 153 817.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 205.00 | 498 960.00 | | 321 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 629.00 | 854 544.00 | | 1 228 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 205.00 | 498 960.00 | | 321 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 382.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 819 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 303 370.00 | |
FM Production stockée | | | -2 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | -19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 649.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 839.00 | 275.00 | | -18 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 003.00 | 1 291 628.00 | | 3 302 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 163.00 | 1 423 957.00 | | 2 765 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 840.00 | -132 329.00 | | 536 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 891.00 | | 59 644.00 | 689 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 794.00 | 740 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 794.00 | 376 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 308.00 | | 18 000.00 | 344 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 304.00 | | 41 644.00 | 343 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 403.00 | 11 152.00 | 8 794.00 | 343 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 422.00 | 2 397.00 | | 17 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 981.00 | 8 755.00 | 8 794.00 | 325 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 216 536.00 | 216 536.00 | | 216 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VB T. V. A. | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 067.00 | 318 657.00 | 1 411.00 | 320 067.00 |