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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 884.00 | | 1 019 884.00 | 1 019 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 110.00 | 27 907.00 | 120 203.00 | 148 110.00 |
AN Terrains | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
AP Constructions | 2 897 653.00 | 913 591.00 | 1 984 063.00 | 2 897 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 969.00 | 50 632.00 | 14 338.00 | 64 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 508.00 | 874 437.00 | 850 071.00 | 1 724 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 719.00 | 1 868 187.00 | 4 043 532.00 | 5 911 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BT Marchandises | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 116.00 | 6 599.00 | 27 517.00 | 34 116.00 |
BZ Autres créances | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CF Disponibilités | 101 411.00 | | 101 411.00 | 101 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 981.00 | 6 599.00 | 279 382.00 | 285 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 700.00 | 1 874 787.00 | 4 322 914.00 | 6 197 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 258.00 | 576 258.00 | | 576 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 114.00 | 366 114.00 | | 366 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DG Autres réserves | 1 152 543.00 | 1 634 295.00 | | 1 152 543.00 |
DH Report à nouveau | 222 854.00 | 222 854.00 | | 222 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 970.00 | 18 248.00 | | -69 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 424.00 | 2 875 394.00 | | 2 305 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 126.00 | 2 130 233.00 | | 1 628 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 637.00 | 14 479.00 | | 14 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 049.00 | 443 516.00 | | 218 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 760.00 | 95 091.00 | | 107 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 081.00 | 38 310.00 | | 48 081.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 3 486.00 | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 490.00 | 2 725 259.00 | | 2 017 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 914.00 | 5 600 653.00 | | 4 322 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 170.00 | | 1 271 170.00 | 1 271 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 170.00 | | 1 271 170.00 | 1 271 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 70 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 8 158.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 006.00 | 13 454.00 | | 32 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 220.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 006.00 | 40 860.00 | | 32 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 806.00 | -32 702.00 | | -29 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 425.00 | 1 505 691.00 | | 1 342 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 395.00 | 1 487 443.00 | | 1 412 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 970.00 | 18 248.00 | | -69 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 470.00 | 6 599.00 | 55 470.00 | 55 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 470.00 | 6 599.00 | 55 470.00 | 55 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 049.00 | 218 049.00 | | 218 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 682.00 | 127 182.00 | 500.00 | 127 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 853.00 | 877 853.00 | 1 125 000.00 | 2 002 853.00 |