| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 953.00 | 2 973.00 | 3 980.00 | 6 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 884.00 | | 1 019 884.00 | 1 019 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 110.00 | 36 689.00 | 111 421.00 | 148 110.00 |
AN Terrains | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
AP Constructions | 2 897 653.00 | 1 013 746.00 | 1 883 907.00 | 2 897 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 076.00 | 54 883.00 | 11 193.00 | 66 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 766.00 | 980 316.00 | 768 450.00 | 1 748 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932 032.00 | 2 088 607.00 | 3 843 425.00 | 5 932 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
BT Marchandises | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | 3 182.00 | 25 272.00 | 28 455.00 |
BZ Autres créances | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 407.00 | 3 182.00 | 239 225.00 | 242 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 174 439.00 | 2 091 790.00 | 4 082 650.00 | 6 174 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 258.00 | 576 258.00 | | 576 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 114.00 | 366 114.00 | | 366 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DG Autres réserves | 1 152 543.00 | 1 152 543.00 | | 1 152 543.00 |
DH Report à nouveau | 152 884.00 | 222 854.00 | | 152 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 916.00 | -69 970.00 | | 131 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 340.00 | 2 305 424.00 | | 2 437 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 214.00 | 1 628 126.00 | | 1 127 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 333.00 | 14 637.00 | | 42 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 266.00 | 218 049.00 | | 360 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 772.00 | 107 760.00 | | 110 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 081.00 | | |
EA Autres dettes | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 310.00 | 2 017 490.00 | | 1 645 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 650.00 | 4 322 914.00 | | 4 082 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 949.00 | | 1 658 949.00 | 1 658 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 949.00 | | 1 658 949.00 | 1 658 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 319.00 | 2 200.00 | | 38 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 319.00 | 2 200.00 | | 38 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 282.00 | 32 006.00 | | 38 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 282.00 | 32 006.00 | | 38 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -29 806.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 877.00 | 1 342 425.00 | | 1 719 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 961.00 | 1 412 395.00 | | 1 587 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 916.00 | -69 970.00 | | 131 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 719.00 | | 33 182.00 | 5 911 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 385.00 | 2 484.00 | 5 932 032.00 | 10 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 2 484.00 | 4 756 248.00 | 10 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 169 614.00 | | 5 333.00 | 1 169 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 741 269.00 | | 27 849.00 | 4 741 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | | 837.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 187.00 | 222 904.00 | 2 484.00 | 1 868 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 527.00 | 10 135.00 | | 29 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 660.00 | 212 769.00 | 2 484.00 | 1 838 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 599.00 | | 3 417.00 | 6 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 599.00 | | 3 417.00 | 6 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 599.00 | | 3 417.00 | 6 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 266.00 | 360 266.00 | | 360 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
VC Groupe et associés | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 138.00 | 502 138.00 | 625 000.00 | 1 127 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VP Divers | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 848.00 | 156 348.00 | 500.00 | 156 848.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 977.00 | 977 977.00 | 625 000.00 | 1 602 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 193.00 | | | 217 193.00 |
ST Autres comptes | 261 164.00 | | | 261 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
YT Sous‐traitance | 231 664.00 | | | 231 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 832.00 | | | 166 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 858.00 | | | 125 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 795 279.00 | | | 795 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |