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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 953.00 | 5 130.00 | 2 823.00 | 7 953.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 884.00 | | 1 019 884.00 | 1 019 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 669.00 | 44 982.00 | 104 687.00 | 149 669.00 |
AN Terrains | 43 753.00 | 68 346.00 | -24 593.00 | 43 753.00 |
AP Constructions | 2 897 653.00 | 1 150 923.00 | 1 746 730.00 | 2 897 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 081.00 | 59 199.00 | 10 882.00 | 70 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 750 943.00 | 1 189 487.00 | 561 457.00 | 1 750 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 777.00 | 2 518 066.00 | 3 422 711.00 | 5 940 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BT Marchandises | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
BZ Autres créances | 58 401.00 | | 58 401.00 | 58 401.00 |
CF Disponibilités | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 098.00 | | 296 098.00 | 296 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 236 875.00 | 2 518 066.00 | 3 718 809.00 | 6 236 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 258.00 | 576 258.00 | | 576 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 114.00 | 366 114.00 | | 366 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
DG Autres réserves | 1 152 543.00 | 1 152 543.00 | | 1 152 543.00 |
DH Report à nouveau | 284 800.00 | 152 884.00 | | 284 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 656.00 | 131 916.00 | | 96 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 996.00 | 2 437 340.00 | | 2 533 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 296.00 | 1 127 215.00 | | 626 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 003.00 | 42 333.00 | | 44 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 543.00 | 360 266.00 | | 325 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 296.00 | 110 773.00 | | 95 296.00 |
EA Autres dettes | | 4 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 138.00 | 1 645 310.00 | | 1 091 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 809.00 | 4 082 650.00 | | 3 718 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 032.00 | | 1 387 483.00 | 5 932 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 376 733.00 | 2 006.00 | 5 940 777.00 | 1 376 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 566.00 | 1 177 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 733.00 | 440.00 | 4 762 431.00 | 1 376 733.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 947.00 | | 4 125.00 | 1 174 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 248.00 | | 1 383 355.00 | 4 756 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | 3.00 | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 607.00 | 703 809.00 | 342 696.00 | 2 088 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 662.00 | 12 015.00 | 1 566.00 | 39 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 945.00 | 691 794.00 | 341 130.00 | 2 048 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 675.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 68 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 68 346.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | 162 021.00 | 3 182.00 | 3 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 021.00 | 3 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 543.00 | 325 543.00 | | 325 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VB T. V. A. | 46 624.00 | 46 624.00 | | 46 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 198.00 | 501 198.00 | 125 000.00 | 626 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 071.00 | 113 571.00 | 500.00 | 114 071.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 135.00 | 922 135.00 | 125 000.00 | 1 047 135.00 |