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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 002.00 | 270 764.00 | 163 238.00 | 434 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 954.00 | 309 810.00 | 231 144.00 | 540 954.00 |
BT Marchandises | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 244.00 | | 994 244.00 | 994 244.00 |
BZ Autres créances | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 995 826.00 | | 2 995 826.00 | 2 995 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 419.00 | | 114 419.00 | 114 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 099.00 | | 4 174 099.00 | 4 174 099.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 257.00 | 309 810.00 | 4 405 447.00 | 4 715 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 883 928.00 | 4 150 913.00 | | 3 883 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 407.00 | -266 984.00 | | -458 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 521.00 | 4 213 928.00 | | 3 755 521.00 |
DP Provisions pour risques | 60 203.00 | 60 062.00 | | 60 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 381.00 | 153 271.00 | | 6 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 584.00 | 213 333.00 | | 66 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 515.00 | 33 386.00 | | 32 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 084.00 | 575 043.00 | | 343 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 468.00 | 298 864.00 | | 153 468.00 |
EA Autres dettes | 15 739.00 | 10 753.00 | | 15 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 533.00 | 36 998.00 | | 38 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 341.00 | 955 047.00 | | 583 341.00 |
ED (V) | | 231.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 447.00 | 5 382 540.00 | | 4 405 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 085.00 | 955 047.00 | | 551 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 623 883.00 | 2 623 882.00 | |
FG Production vendue services | 158 765.00 | 2 207 802.00 | 2 366 567.00 | 158 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 764.00 | 4 831 685.00 | 4 990 449.00 | 158 764.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | 1 591.00 | | 2 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 890.00 | | | 146 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 822.00 | 1 591.00 | | 149 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 936.00 | 1.00 | | 146 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 936.00 | 1.00 | | 146 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 886.00 | 1 589.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 568.00 | 4 319 985.00 | | 5 149 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 607 976.00 | 4 586 970.00 | | 5 607 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 407.00 | -266 984.00 | | -458 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 450.00 | | 8 394.00 | 679 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 906.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 906.00 | 67 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 955.00 | 540 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 046.00 | 39 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 003.00 | 434 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 976.00 | | 8 027.00 | 425 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 428.00 | | 367.00 | 214 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 042.00 | 40 768.00 | | 269 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 843.00 | 201.00 | | 38 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 199.00 | 40 567.00 | | 230 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 333.00 | 204.00 | 146 952.00 | 213 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 333.00 | 204.00 | 146 952.00 | 213 333.00 |
UG ‐ Financières | | 204.00 | 62.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 146 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 085.00 | 343 085.00 | | 343 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 099.00 | 127 095.00 | | 127 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 996.00 | | | 67 996.00 |
UX Autres créances clients | 994 244.00 | | | 994 244.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VP Divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 419.00 | | | 114 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 397.00 | 1 151 491.00 | 67 936.00 | 1 219 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 342.00 | 551 086.00 | 32 256.00 | 583 342.00 |