| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 979.00 | 248 497.00 | 140 481.00 | 388 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 443.00 | | 70 443.00 | 70 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 568.00 | 264 643.00 | 210 925.00 | 475 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 002.00 | 132 570.00 | 1 205 432.00 | 1 338 002.00 |
BZ Autres créances | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 878 398.00 | | 878 398.00 | 878 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 518.00 | | 158 518.00 | 158 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 884.00 | 132 570.00 | 2 285 313.00 | 2 417 884.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 081.00 | 397 214.00 | 2 496 868.00 | 2 894 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 391 304.00 | | | 391 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 808 716.00 | 1 045 658.00 | | 808 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 047.00 | -236 943.00 | | 595 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 763.00 | 1 138 716.00 | | 1 733 763.00 |
DP Provisions pour risques | 629.00 | 60 000.00 | | 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 629.00 | 60 000.00 | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 1 006.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 264.00 | 33 574.00 | | 34 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 964.00 | 577 692.00 | | 514 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 519.00 | 171 590.00 | | 211 519.00 |
EA Autres dettes | | 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 661.00 | 784 615.00 | | 761 661.00 |
ED (V) | 814.00 | 32.00 | | 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 868.00 | 1 983 363.00 | | 2 496 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 547.00 | 533 450.00 | | 509 547.00 |