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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 146.00 | 9 390.00 | 6 756.00 | 16 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 000.00 | 208 044.00 | 195 957.00 | 404 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 138.00 | 232 434.00 | 271 704.00 | 504 138.00 |
BT Marchandises | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 724.00 | | 1 027 724.00 | 1 027 724.00 |
BZ Autres créances | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 684 524.00 | | 684 524.00 | 684 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 960.00 | | 235 960.00 | 235 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 441.00 | | 1 998 441.00 | 1 998 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 579.00 | 232 434.00 | 2 270 145.00 | 2 502 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 221 743.00 | 3 425 521.00 | | 2 221 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 176 085.00 | -1 203 778.00 | | -1 176 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 658.00 | 2 551 743.00 | | 1 375 658.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 139.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 139.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | 894.00 | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 574.00 | 32 401.00 | | 33 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 573.00 | 479 119.00 | | 622 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 954.00 | 177 010.00 | | 163 954.00 |
EA Autres dettes | 13 122.00 | 12 550.00 | | 13 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 834 417.00 | 738 233.00 | | 834 417.00 |
ED (V) | 69.00 | 472.00 | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 145.00 | 3 350 587.00 | | 2 270 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 417.00 | 738 233.00 | | 834 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 760.00 | | 83 339.00 | 540 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 961.00 | 504 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 360.00 | 31 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 601.00 | 404 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 046.00 | | 8 460.00 | 39 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 003.00 | | 73 598.00 | 434 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 711.00 | | 1 281.00 | 67 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 648.00 | 21 748.00 | 119 961.00 | 330 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 046.00 | 1 704.00 | 16 360.00 | 39 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 602.00 | 20 043.00 | 103 601.00 | 291 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 139.00 | | 139.00 | 60 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 139.00 | | 139.00 | 60 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 139.00 | | 139.00 | 60 139.00 |
UG ‐ Financières | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 578.00 | 622 578.00 | | 622 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 556.00 | 139 556.00 | | 139 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 724.00 | 1 027 724.00 | | 1 027 724.00 |
VB T. V. A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 960.00 | 235 960.00 | | 235 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 138.00 | 1 288 146.00 | 68 992.00 | 1 357 138.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 417.00 | 834 417.00 | | 834 417.00 |